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AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A. (0P0000IT8T)

西班牙马德里

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07/07 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: JPMorgan Gestión SGIIC

ISIN: ES0109138034

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 5.1M

0P0000IT8T持仓

有关AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A. (0P0000IT8T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A. 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.660	69.650	52.990
股票	31.600	34.870	3.270
国债	42.940	57.630	14.690
可转债	3.240	3.240	0.000
优先股	0.080	0.080	0.000
其它	5.480	7.410	1.930

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.711	15.103
市净率	2.720	2.069
市销率	2.433	1.532
市现率	13.423	8.399
股息收益率	1.449	2.632
5年盈利增长	14.703	12.328

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	18.170	17.089
金融服务	16.990	16.626
工业	11.720	12.403
医疗保健	11.320	11.451
周期性消费品	9.440	13.013
房地产	8.480	2.820
通信服务	6.250	7.830
公用事业	5.650	3.891
能源	5.130	5.546
防御性消费品	4.190	6.864
基础材料	2.670	6.287

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	8.90	107.226	+0.01%
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EUR	LU1717117623	8.74	-	-
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Dist	IE00BF2GFH28	6.89	35.92	+0.20%
BlackRock ICS Euro Ultr Shrt Bd J Acc	IE00BL0BM031	5.28	-	-
PIMCO GIS Mortg Opps Instl EUR H Acc	IE00BYZNBH50	3.98	-	-
iShares China CNY Bond UCITS USD Dist	IE00BYPC1H27	3.19	5.18	-0.05%
Polen Capital Focus US Gr USD D InstlUnH	IE00BDC40F56	3.06	-	-
BSF Global Event Driven I2 EUR H	LU1382784764	3.04	-	-
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD	IE00B3VWN393	2.95	129.54	+0.21%
AXAWF US Short Dur HY Bds ZI Cap EUR Hdg	LU1319658859	2.83	-	-

JPMorgan Gestión SGIIC的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Soandres de Act SICAV		244.43M	-4.26	3.02	3.36
	GAMiNCO iNVERSiONES		6.57M	-5.96	4.00	-

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上证指数	3,087.38	+0.56	+0.02%
富时中国A50指数	12,515.04	+62.74	+0.50%
香港恒生指数	18,547.00	+467.39	+2.59%
日经225	38,889.50	+394.00	+1.02%
US 30	38,791.5	+105.2	+0.27%
US 500	5,295.1	+17.6	+0.33%
美元指数期货	104.520	-0.107	-0.10%

WTI原油	77.30	+0.31	+0.40%
伦敦布伦特原油	81.41	+0.30	+0.37%
黄金	2,347.10	+1.30	+0.06%
白银	30.567	+0.127	+0.42%
天然气	2.713	+0.132	+5.11%
铜	4.6430	+0.0177	+0.38%
美国大豆	1,195.25	-9.75	-0.81%

欧元/美元	1.0856	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.2452	+0.0037	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2572	-0.0061	-0.08%
港币/人民币	0.9266	+0.0005	+0.06%
美元/日元	157.29	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6657	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2747	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	374.20	+14.40	+4.00%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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CO2	1.40	-0.02	-1.41%
国富研究精选混合	2.317	-0.010	-0.30%
PREL	147.55	-3.00	-1.99%
Fondo SAM Deuda 8.	2.647	+0.001	+0.04%
UBS (Lux) Equity .	125.160	+0.670	+0.54%
LVH3	0.037	0.000	0.00%