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Altshuler Shaham Gov Med CPI Linked IL (0P0000HGEZ)

以色列特拉维夫

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145.500 +0.240 +0.17%

24/11 - 延迟数据. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

ISIN: IL0051110000

S/N: 5111000

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 71.31M

0P0000HGEZ持仓

有关Altshuler Shaham CPI Lnkd Med Trm (0P0000HGEZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Altshuler Shaham CPI Lnkd Med Trm 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.920	5.130	2.210
国债	97.180	97.180	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	84.377	87.029
公司	12.801	18.353
现金	2.916	1.399

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 25

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	43.09	115.02	-0.02%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	17.69	101.560	+0.02%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	13.62	112.450	+0.04%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	9.01	109.120	+0.05%
Bank Leumi 1.86 31-Aug-2029	IL0012018219	1.77	102.810	+0.01%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1.43	109.110	-0.04%
Discount Manpikim Ltd 2.11 20-Mar-2035	IL0012031576	1.42	103.550	+0.11%
Mizrahi Tefahot 1.99 25-Dec-2033	IL0012021429	1.42	103.200	0.00%
Azrieli Group Ltd 3.67 02-Jan-2046	IL0012092537	1.31	107.440	+0.38%
Melisron B20	IL0032304227	1.17	99.42	+0.32%

Altshuler Shaham Mutual Funds Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Altshuler Shaham Social Resp Money	1.82B	3.42	2.67	0.80
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	595.48M	3.44	0.21	0.55
Altshuler Shaham 90 10	546.42M	4.77	0.66	2.08
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	462.86M	3.23	-0.33	0.78
Altshuler Shaham Shiklit without St	407.99M	3.72	0.50	1.53

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香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,589.0	+292.5	+0.66%
US 500	5,996.6	+27.3	+0.46%
美元指数期货	106.902	-0.605	-0.56%

WTI原油	70.83	-0.41	-0.58%
伦敦布伦特原油	74.24	-0.39	-0.52%
黄金	2,697.30	-39.90	-1.46%
白银	31.250	-0.526	-1.66%
天然气	3.457	+0.170	+5.17%
铜	4.1550	+0.0220	+0.53%
美国大豆	989.62	+5.62	+0.57%

欧元/美元	1.0490	+0.0073	+0.70%
美元/人民币	7.2446	-0.0008	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2492	+0.0064	+0.09%
港币/人民币	0.9311	+0.0003	+0.03%
美元/日元	154.45	-0.29	-0.19%
澳大利亚元/美元	0.6515	+0.0014	+0.22%
英镑/美元	1.2578	+0.0047	+0.38%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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