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abrdn Dynamic Dividend Fund Class A (ADAVX)

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4.360 +0.020 +0.46%

22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Aberdeen

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.77M

ADAVX持仓

有关Alpine Dynamic Dividend Fund Class A Shares (ADAVX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Alpine Dynamic Dividend Fund Class A Shares 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.040	9.570	8.530
股票	98.970	98.970	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.654	17.187
市净率	2.358	2.854
市销率	1.867	2.037
市现率	10.941	11.901
股息收益率	3.159	2.225
5年盈利增长	8.598	11.526

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	20.790	21.289
金融服务	17.270	15.760
医疗保健	12.440	13.120
周期性消费品	10.940	9.901
防御性消费品	8.940	8.565
工业	8.800	11.864
公用事业	6.080	3.373
基础材料	4.660	4.438
能源	3.970	4.665
通信服务	3.080	7.991
房地产	3.050	2.379

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 101

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Microsoft Corp	-	3.62	-	-
Apple Inc	-	3.18	-	-
Broadcom Inc	-	2.23	-	-
Alphabet Inc Class C	-	1.99	-	-
泰勒温佩公司	GB0008782301	1.75	129.65	+1.97%
Target Corp	-	1.73	-	-
Coca-Cola Co	-	1.59	-	-
Eli Lilly and Co	-	1.54	-	-
阿斯麦公司	NL0010273215	1.52	642.10	+1.68%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	-	1.52	-	-

Aberdeen的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Aberdeen Emerging Markets Instl	616.37M	7.24	-7.15	2.19
Aberdeen Emerging Markets Instl Svc	436M	7.05	-7.30	2.04
Aberdeen US Small Cap Equity Inst	213.77M	-1.81	1.80	9.33
Aberdeen US Multi-Cap Equity A	235.79M	8.57	4.94	9.73
Aberdeen US Multi-Cap Equity Instl	116.26M	8.57	5.18	9.96

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.510	+0.580	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9309	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6541	+0.0040	+0.62%
英镑/美元	1.2585	+0.0053	+0.43%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Alpine Dynamic Di.	4.360	+0.020	+0.46%
	Kotak Bond Plan A.	44.820	-0.010	-0.02%