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Santalucía Renta Fija Dinámica C FI (108686009)

西班牙马德里

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02/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Alpha Plus Gestora SGIIC

ISIN: ES0108686009

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.82M

108686009持仓

有关Alpha Plus Renta Fija Dinamica A FI (108686009)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Alpha Plus Renta Fija Dinamica A FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	77.23	77.23	0.00
国债	22.77	22.77	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	77.23	11.15
公司	20.48	33.44
证券化	2.29	8.68

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 8

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 0%	XS2383811424	6.56	-	-
Banco de Sabadell SA 0%	ES0213860333	3.58	-	-
Unicaja Banco S A 0%	ES0280907017	3.54	-	-
Danske Bank A/S 0%	XS2078761785	3.45	-	-
Jyske Bank A/S 0%	XS2109391214	3.35	-	-
Fondo De Titulizacion RMBS Prado VII 0%	ES0305508006	2.17	-	-
Golden Bar (Securitisation) S.r.l. 0%	IT0005374076	0.12	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	0.00	90.120	+0.36%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	0.00	93.140	-0.27%
Kutxabank SA 0%	ES0343307023	0.00	-	-

Santa Lucía Asset Management SGIIC的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Alpha Plus Renta Fija Dinamica B FI		2.82M	-0.31	-1.81	-0.21

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香港恒生指数	18,537.81	+223.95	+1.22%
日经225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	39,308.7	+252.3	+0.65%
US 500	5,206.9	+19.2	+0.37%
美元指数期货	105.150	-0.276	-0.26%

WTI原油	79.11	+0.12	+0.15%
伦敦布伦特原油	83.67	+0.09	+0.11%
黄金	2,339.75	+17.45	+0.75%
白银	28.370	+0.769	+2.79%
天然气	2.284	+0.097	+4.44%
铜	4.5913	+0.0488	+1.07%
美国大豆	1,208.62	-19.38	-1.58%

欧元/美元	1.0780	+0.0034	+0.32%
美元/人民币	7.2214	-0.0027	-0.04%
美元/离岸人民币	7.2230	-0.0065	-0.09%
港币/人民币	0.9242	0.0001	0.00%
美元/日元	155.56	+0.08	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6612	+0.0034	+0.52%
英镑/美元	1.2519	+0.0023	+0.18%

阿里巴巴	79.52	+1.05	+1.34%
腾讯控股	369.80	+8.40	+2.32%
百度	110.03	+0.43	+0.39%
京东	32.26	+0.31	+0.97%
亚马逊	190.69	+2.69	+1.43%
Meta Platforms	475.00	+2.40	+0.51%
苹果	184.53	+1.79	+0.98%

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