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Santalucía Ibérico Acciones A FI (0P000169TA)

西班牙马德里

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15.150 +0.060 +0.42%

07/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

ISIN: ES0108642002

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 108.09M

0P000169TA持仓

有关Alpha Plus Iborico Acciones A FI (0P000169TA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Alpha Plus Iborico Acciones A FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.210	2.210	0.000
股票	97.790	97.790	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.770	10.881
市净率	1.786	1.283
市销率	1.162	0.838
市现率	10.134	5.601
股息收益率	3.699	4.329
5年盈利增长	9.186	11.549

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	20.850	15.806
金融服务	20.200	21.554
工业	16.670	17.357
公用事业	9.680	14.549
防御性消费品	8.380	3.316
科技	6.560	5.792
基础材料	6.350	7.675
房地产	4.210	7.512
能源	4.140	3.814
医疗保健	2.970	4.634

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 29

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Inditex	ES0148396007	8.65	50.680	-0.31%
艾玛迪斯	ES0109067019	6.39	67.700	-0.70%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	6.30	13.685	-0.22%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	5.65	75.91	+0.09%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	5.44	40.64	-0.10%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4.62	36.850	0.00%
Viscofan	ES0184262212	4.57	60.400	-0.17%
桑坦德银行	ES0113900J37	4.56	4.5695	-0.44%
Vidrala SA	ES0183746314	4.33	91.000	+0.11%
Cellnex Telecom	ES0105066007	4.11	28.720	-2.71%

Santa Lucía Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Alpha Plus Iborico Acciones B FI	108.09M	9.30	7.08	-
High Rate	71.06M	10.50	4.45	5.52
Avance Global B FI	583.46K	8.68	3.58	3.44
Avance Global A FI	11.65M	9.38	4.31	4.16

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上证指数	3,222.92	-7.25	-0.22%
富时中国A50指数	12,953.38	-37.93	-0.29%
香港恒生指数	19,285.00	+5.16	+0.03%
日经225	39,558.50	-412.00	-1.03%
US 30	42,557.7	-65.6	-0.15%
US 500	5,905.2	-12.1	-0.20%
美元指数期货	108.900	-0.026	-0.02%

WTI原油	73.20	-0.12	-0.16%
伦敦布伦特原油	76.08	-0.08	-0.11%
黄金	2,676.26	+3.86	+0.14%
白银	30.750	+0.060	+0.20%
天然气	3.615	-0.052	-1.42%
铜	4.2935	+0.0250	+0.59%
美国大豆	989.62	-4.38	-0.44%

欧元/美元	1.0311	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.3500	+0.0184	+0.25%
美元/离岸人民币	7.3500	-0.0023	-0.03%
港币/人民币	0.9423	-0.0002	-0.02%
美元/日元	158.10	-0.24	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6200	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2334	-0.0029	-0.23%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	375.40	+6.20	+1.68%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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