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Virtus Newfleet Short Duration High Income Fund Institutional Class (ASHIX)

US Funds

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13.66 +0.01 +0.07%

22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Allianz Funds

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 416.9M

ASHIX持仓

有关AllianzGI Short Duration High Inc Instl (ASHIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AllianzGI Short Duration High Inc Instl 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.50	1.87	0.37
国债	98.50	98.50	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	98.50	86.50
现金	1.50	5.56

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 146

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Shift4 Payments Llc / Shift4 Payments Finance Subordinated Incorporated 4.6	-	2.06	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%	-	1.89	-	-
Fly Leasing Limited 7%	-	1.87	-	-
LSB Industries Inc 6.25%	-	1.72	-	-
Apx Group Inc Term Loan B	-	1.67	-	-
SLM Corporation 4.2%	-	1.52	-	-
Centerfield Media Parent Inc 6.625%	-	1.40	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	1.32	-	-
Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 6.75%	-	1.31	-	-
Energizer Holdings Inc 6.5%	-	1.31	-	-

Virtus的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	AllianzGI Short Duration High Inc A		119.99M	6.40	4.65	4.38
	AllianzGI Short Duration High Inc C		45.03M	6.24	4.40	4.12

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	AllianzGI Short D.	13.66	+0.01	+0.07%