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Virtus Income & Growth Fund Class A (AZNAX)

US Funds

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11.36 +0.03 +0.26%

22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Allianz Funds

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.96B

AZNAX持仓

有关AllianzGI Income & Growth A (AZNAX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AllianzGI Income & Growth A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.99	5.00	0.01
股票	31.17	31.17	0.00
国债	36.77	36.77	0.00
可转债	23.31	23.31	0.00
优先股	3.76	3.76	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.36	18.47
市净率	4.41	3.17
市销率	2.95	2.20
市现率	16.91	12.28
股息收益率	1.26	1.98
5年盈利增长	15.00	11.57

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	30.17	23.65
金融服务	13.39	15.05
周期性消费品	12.03	9.84
医疗保健	11.27	13.25
通信服务	8.53	7.28
工业	8.28	10.40
公用事业	5.51	3.21
防御性消费品	3.58	6.26
房地产	3.21	4.38
基础材料	2.48	3.43
能源	1.54	5.19

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 387

空头持仓: 13

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
英伟达	US67066G1040	2.28	141.95	-3.22%
苹果	US0378331005	2.09	229.87	+0.59%
微软	US5949181045	2.07	417.00	+1.00%
亚马逊	US0231351067	1.12	197.12	-0.64%
Wells Fargo Pref L	US9497468044	1.06	1,231.30	+0.19%
Tenet Healthcare Corporation 6.125%	-	0.91	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	0.89	559.14	-0.70%
谷歌A	US02079K3059	0.83	164.76	-1.71%
PG&E Corporation 4.25%	-	0.83	-	-
爱克斯龙	US30161N1019	0.82	38.71	-1.53%

Virtus的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2.16B	9.17	1.53	7.43
AllianzGI Focused Growth A	858.56M	30.49	9.43	16.04
AllianzGI Technology Institutional	850.92M	25.76	5.39	17.95
AllianzGI Income & Growth C	797.81M	8.25	0.56	6.31
AllianzGI Technology A	685.98M	25.47	5.11	17.57

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	AllianzGI Income .	11.36	+0.03	+0.26%