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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond A EUR (0P00014DTX)

卢森堡

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96.510 +0.360 +0.37%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0988442017

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 232.36M

0P00014DTX持仓

有关Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Infla (0P00014DTX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Infla 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	102.440	102.440	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.451	10.362
市净率	0.641	0.851
市销率	0.374	0.827
市现率	5.521	5.177
股息收益率	7.133	6.468
5年盈利增长	4.382	4.514

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	102.437	102.659
现金	-2.437	10.533

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 40

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Btpi-15st26 3,1%	IT0004735152	8.19	104.70	+0.16%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	6.03	101.01	0.00%
Btpi Tf 1,25% St32 Eur	IT0005138828	5.95	99.51	+0.16%
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	5.91	101.35	+0.09%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4.97	96.390	-0.72%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	4.84	103.70	0.00%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	4.75	107.69	+0.27%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	4.59	116.29	0.00%
Btpi-15st35 2,35%	IT0003745541	4.59	107.47	+0.44%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4.29	97.40	+0.28%

Allianz Global Investors GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1089088741	3.87B	3.29	2.15	0.54
LU1459823677	2.32B	1.70	-2.21	-0.35
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr	2.23B	3.66	-1.73	-
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2.26B	4.78	-2.66	0.97
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2.26B	5.25	-2.14	1.50

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,204.9	+334.5	+0.76%
US 500	5,959.9	+11.2	+0.19%
美元指数期货	107.535	+0.605	+0.57%

WTI原油	71.17	+1.07	+1.53%
伦敦布伦特原油	75.05	+0.82	+1.10%
黄金	2,708.90	+34.00	+1.27%
白银	31.293	+0.350	+1.13%
天然气	3.133	-0.206	-6.17%
铜	4.0782	-0.0468	-1.13%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0409	-0.0063	-0.61%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2601	+0.0047	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.84	+0.33	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6496	-0.0015	-0.24%
英镑/美元	1.2524	-0.0062	-0.49%

阿里巴巴	82.94	-2.64	-3.08%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.09	-1.54	-1.89%
京东	34.67	-0.71	-2.01%
亚马逊	197.47	-0.91	-0.46%
Meta Platforms	559.55	-3.54	-0.63%
苹果	229.10	+0.58	+0.25%

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