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Allianz ROSNO Second Tier Stocks (0P0000UUOD)

莫斯科

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Allianz ROSNO Second Tier Stocks历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

230.030 +4.690 +2.08%

18/12 - 延迟数据. RUB 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 俄罗斯

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 75.96M

0P0000UUOD持仓

有关Allianz ROSNO Second Tier Stocks (0P0000UUOD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz ROSNO Second Tier Stocks 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	96.880	96.880	0.000
优先股	3.120	3.120	0.000

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	29.020	5.939
基础材料	26.640	8.612
周期性消费品	23.410	14.381
工业	14.360	11.690
金融服务	4.280	17.699
防御性消费品	2.280	7.260

地区配置

证券

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Unipro	RU000A0JNGA5	13.90	2.017	+0.00%
Magnit	RU000A0JKQU8	11.97	6,620.0	+0.00%
Acron Group	RU0009028674	11.85	15,948.0	+0.00%
M Video	RU000A0JPGA0	8.71	174.70	0.00%
FGK Rusgidro PAO	RU000A0JPKH7	6.09	0.6500	+0.00%
Uralkali JSC	RU0007661302	5.30	-	-
Metafraks OAO	RU0009095699	4.00	-	-
Gruppa LSR	RU000A0JPFP0	3.71	818.80	+0.00%
Fortum	RU000A0F61T7	3.52	-	-
Idgc Hldgs Pfd	RU000A0JPVK8	3.12	-	-

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上证指数	3,018.05	-12.20	-0.40%
富时中国A50指数	12,230.25	-10.72	-0.09%
香港恒生指数	18,430.39	+514.84	+2.87%
日经225	38,535.00	+107.50	+0.28%
US 30	38,775.5	-59.4	-0.15%
US 500	5,490.1	+3.1	+0.06%
美元指数期货	104.864	-0.012	-0.01%

WTI原油	80.64	-0.07	-0.09%
伦敦布伦特原油	85.27	-0.06	-0.07%
黄金	2,342.70	-4.20	-0.18%
白银	29.830	+0.266	+0.90%
天然气	2.917	+0.008	+0.28%
铜	4.5100	+0.0195	+0.43%
美国大豆	1,172.75	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0744	+0.0006	+0.05%
美元/人民币	7.2569	+0.0027	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2804	+0.0092	+0.13%
港币/人民币	0.9296	+0.0005	+0.06%
美元/日元	158.01	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6670	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2717	+0.0010	+0.08%

阿里巴巴	74.46	-0.09	-0.12%
腾讯控股	389.00	+12.00	+3.18%
百度	90.87	-0.54	-0.59%
京东	29.05	-0.19	-0.65%
亚马逊	182.81	-1.25	-0.68%
Meta Platforms	499.49	-7.14	-1.41%
苹果	214.29	-2.38	-1.10%

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	Allianz ROSNO Sec.	230.030	+4.690	+2.08%
	IDFC Premier Equi.	213.073	+0.800	+0.38%