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Allianz ROSNO Bonds Acc (0P0000JTF4)

莫斯科

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154.990 +0.550 +0.36%

02/10 - 闭盘. RUB 货币

类型: 基金

市场: 俄罗斯

发行商: Allianz ROSNO Asset Management

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 15.15M

0P0000JTF4持仓

有关Allianz ROSNO Bonds Fund (0P0000JTF4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz ROSNO Bonds Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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国债	97.110	97.110	0.000
可转债	2.890	2.890	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	58.356	23.530
政府	21.763	22.686

地区配置

国债

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 29

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Alfa Bk	RU000A0JR7S6	6.74	-	-
Unicredit Bk Zao FRN	RU000A0JR0R3	6.04	-	-
Russian Railways	RU000A0JQ656	5.65	-	-
Bashneft FRN	RU000A0JRYS1	5.47	-	-
Mdm Bk Ojsc, Novosibirsk FRN	RU000A0JPQA9	5.32	-	-
Mobile Telesystems PJSC	RU000A0JR4J2	5.30	-	-
Bank Otkritie Financial Corporation PJSC	RU000A0JQZT8	4.80	-	-
Gazprombank Ojsc, Moscow	RU000A0JR5P6	4.36	-	-
REGION OF TVER	RU000A0JQN04	4.18	-	-
Region Of Belgorod	RU000A0JPRA7	4.07	-	-

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,534.2	+4.9	+0.01%
US 500	5,909.5	0.0	0.00%
美元指数期货	109.020	+0.642	+0.59%

WTI原油	74.42	+0.17	+0.23%
伦敦布伦特原油	77.15	+0.10	+0.13%
黄金	2,672.11	+6.71	+0.25%
白银	30.720	+0.034	+0.11%
天然气	3.578	+0.129	+3.74%
铜	4.1925	-0.0030	-0.07%
美国大豆	994.75	-2.25	-0.23%

欧元/美元	1.0295	-0.0046	-0.44%
美元/人民币	7.3563	+0.0299	+0.41%
美元/离岸人民币	7.3563	+0.0158	+0.22%
港币/人民币	0.9424	+0.0004	+0.04%
美元/日元	158.25	+0.20	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6200	-0.0030	-0.48%
英镑/美元	1.2342	-0.0135	-1.08%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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