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Allianz Europa Obligatie Fonds (0P00000BB0)

阿姆斯特丹

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77.930 0.000 0.00%

19/09 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 荷兰

ISIN: NL0000286904

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 567.55M

0P00000BB0持仓

有关Allianz Europa Obligatie Fonds (0P00000BB0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Europa Obligatie Fonds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.940	0.940	0.000
国债	99.060	99.060	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	94.208	72.814
公司	4.853	4.825
现金	0.939	10.463

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 66

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France .5 25-May-2029	FR0013407236	7.45	88.860	+0.20%
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	4.24	99.51	-0.01%
Italy (Republic Of) 4.75%	IT0004695075	3.92	-	-
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	3.83	114.92	+0.46%
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	3.58	100.00	+0.02%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	3.49	92.800	0.00%
Obligaciones Tf 3,80% Ap24 Eur	ES00000124W3	3.21	100.01	0.00%
Belgium Tf 3,75% Gn45 Eur	BE0000331406	3.12	104.55	+0.83%
Italy (Republic Of) 5%	IT0004759673	3.01	-	-
Italy (Republic Of) 0.95%	IT0005172322	2.91	-	-

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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