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Allianz Euro Rentenfonds A EUR (0P00000CMX)

法兰克福

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51.360 -0.020 -0.04%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0008475047

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 723.85M

0P00000CMX持仓

有关Allianz Euro Rentenfonds A EUR (0P00000CMX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Euro Rentenfonds A EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.840	6.900	0.060
国债	93.160	93.160	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	83.929	45.349
现金	6.843	12.280
公司	5.108	34.941
证券化	4.120	8.870

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 131

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	4.38	113.91	-0.49%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	4.02	113.170	-0.37%
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	3.62	95.180	-0.39%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3.47	110.22	+0.15%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	3.29	103.40	-0.23%
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur	ES0000012932	3.24	110.38	-0.30%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	2.81	115.98	-0.33%
西班牙15年期国债	ES00000123C7	2.76	3.364	-0.44%
西班牙20年期国债	ES0000012411	2.30	3.490	-0.43%
France (Republic Of) 1.75%	FR0011962398	2.18	-	-

Allianz Global Investors GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR	79.61M	2.41	-4.41	-0.03
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	616.11M	2.69	-4.12	0.20
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	5.15M	0.46	-3.54	-0.11
Allianz Rentenfonds P2 EUR	100.72M	0.50	-3.50	-0.10
Allianz Rentenfonds A EUR	990.03M	0.19	-3.86	-0.42

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US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0407	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.2989	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3021	-0.0042	-0.06%
港币/人民币	0.9398	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.35	+0.17	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6234	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
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