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Allan Gray Equity Fund A (0P0000IQZV)

南非约翰内斯堡

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610.141 +3.930 +0.65%

22/11 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000019444

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 46.78B

0P0000IQZV持仓

有关Allan Gray Equity Fund A (0P0000IQZV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allan Gray Equity Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.050	3.600	0.550
股票	83.420	83.420	0.000
可转债	0.030	0.030	0.000
其它	13.510	13.510	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.558	10.446
市净率	1.325	1.600
市销率	0.866	1.090
市现率	5.930	4.856
股息收益率	4.131	4.172
5年盈利增长	11.325	12.628

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.550	27.687
基础材料	17.830	20.151
防御性消费品	16.810	10.184
通信服务	9.960	15.708
周期性消费品	9.270	12.247
工业	8.050	4.706
能源	4.520	2.489
医疗保健	3.500	4.432
科技	3.020	4.181
公用事业	0.820	0.486
房地产	0.690	2.665

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 98

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Orbis Global Equity Shrd Inv RfndblRsrvF	-	15.27	-	-
Orbis SICAV Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	11.20	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	5.85	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	5.37	-	-
英美烟草公司	GB0002875804	4.64	2,969.0	+1.57%
百威英博	BE0974293251	4.37	52.58	+0.65%
Prosus	NL0013654783	3.97	37.97	-0.34%
标准银行集团	ZAE000109815	3.17	24,432	-1.15%
Woolworths Holdings	ZAE000063863	2.80	6,816	-1.16%
Orbis SICAV Japan Eq Inv Ref Rev Fee	LU2122431328	2.71	-	-

Allan Gray Unit Trust Mgmt的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Allan Gray Balanced Fund C	200.1B	9.24	12.06	8.64
Allan Gray Balanced Fund A	200.1B	8.46	10.90	8.56
Allan Gray Balanced Fund X	200.1B	8.21	13.80	-
Allan Gray Stable Fund X	53.71B	7.42	11.84	-
Allan Gray Stable Fund C	53.71B	7.91	9.95	8.35

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Allan Gray Equity.	610.141	+3.930	+0.65%