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CF Ryssland A (0P00000K0O)

瑞典斯德哥尔摩

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542.214 +20.570 +3.94%

22/04 - 闭盘. SEK 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 瑞典

发行商: Alfred Berg Fonder AB

ISIN: SE0000709297

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 755.63M

0P00000K0O持仓

有关Alfred Berg Ryssland (0P00000K0O)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Alfred Berg Ryssland 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.240	2.240	0.000
股票	97.760	97.760	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.273	5.435
市净率	0.815	1.036
市销率	0.965	0.923
市现率	3.972	3.437
股息收益率	8.301	9.406
5年盈利增长	5.959	12.994

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	38.160	32.410
基础材料	22.100	22.859
金融服务	15.220	18.026
通信服务	9.390	10.892
防御性消费品	4.660	7.767
公用事业	4.460	3.426
科技	3.040	10.844
房地产	2.580	1.509
工业	0.400	2.733

地区配置

证券

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 28

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
俄罗斯联邦储蓄银行	RU0009029540	9.59	311.21	+0.97%
俄罗斯天然气公司Gazprom	RU0007661625	9.14	154.22	+0.04%
诺瓦泰克	RU000A0DKVS5	8.27	1,227.20	-0.97%
Surgutneftegas (Pref)	RU0009029524	7.77	68.300	+0.15%
Mobile TeleSystems	RU0007775219	4.64	310.70	+0.73%
X5 Retail Group NV GDR	-	4.55	-	-
Yandex	NL0009805522	4.53	18.94	0.00%
卢克石油公司	RU0009024277	4.48	7,714.0	-0.11%
Polymetal International PLC	JE00B6T5S470	4.43	315.30	-0.10%
国际统一电力系统公司	RU000A0JPNM1	4.36	4.4090	+0.60%

Carnegie Fonder AB的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Alfred Berg Fastighetsfond Norden A	3.06B	4.04	0.58	12.82
Alfred Berg Fastighetsfond Norden B	3.06B	-15.19	-3.71	-
Alfred Berg Hallbar Tillvaxt SveriA	3.73B	9.83	14.29	-
Alfred Berg Bear	89.13M	-10.15	-13.74	-
Alfred Berg Bull	326.62M	20.23	19.71	-

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上证指数	3,154.18	-0.14	0.83%
富时中国A50指数	12,692.17	+37.70	+0.30%
香港恒生指数	18,537.81	+223.95	+1.22%
日经225	38,720.50	+650.00	+1.71%
US 30	39,454.2	+66.4	+0.17%
US 500	5,219.4	+5.3	+0.10%
美元指数期货	105.140	+0.045	+0.04%

WTI原油	79.66	+0.40	+0.50%
伦敦布伦特原油	84.23	+0.05	+0.06%
黄金	2,354.20	+13.90	+0.59%
白银	28.547	+0.182	+0.64%
天然气	2.313	+0.004	+0.17%
铜	4.6028	-0.0007	-0.02%
美国大豆	1,212.00	+2.25	+0.19%

欧元/美元	1.0778	-0.0003	-0.02%
美元/人民币	7.2214	0.0016	0.02%
美元/离岸人民币	7.2249	+0.0027	+0.04%
港币/人民币	0.9240	+0.0002	+0.02%
美元/日元	155.55	+0.09	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6613	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2519	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	79.46	+1.00	+1.27%
腾讯控股	369.80	+8.40	+2.32%
百度	110.87	+1.27	+1.16%
京东	32.37	+0.42	+1.31%
亚马逊	189.50	+1.50	+0.80%
Meta Platforms	475.42	+2.82	+0.60%
苹果	184.57	+1.83	+1.00%

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