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Alexandria Maltillinen (0P0000SUNN)

芬兰赫尔辛基

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73.660 -0.010 -0.01%

31/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: Alexandria Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000020672

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 28.6M

0P0000SUNN持仓

有关Alexandria Cautious Manager Fund (0P0000SUNN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Alexandria Cautious Manager Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.560	34.340	21.780
股票	25.890	25.890	0.000
国债	55.620	55.620	0.000
可转债	1.680	1.680	0.000
优先股	0.150	0.150	0.000
其它	4.110	4.110	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.578	16.239
市净率	2.389	2.456
市销率	1.745	1.783
市现率	11.501	10.367
股息收益率	2.535	2.584
5年盈利增长	10.453	11.031

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	20.350	20.712
工业	15.540	11.684
金融服务	15.530	16.324
医疗保健	13.570	12.407
周期性消费品	11.660	10.981
通信服务	6.120	7.012
防御性消费品	6.070	7.396
基础材料	5.530	5.265
房地产	3.760	4.150
公用事业	1.440	3.519
能源	0.420	3.682

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 24

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SEB Euro Bond Fund IC (EUR)	LU2464400857	17.07	-	-
SEB Euro Short Rate Fund IC (EUR)	LU2451779925	16.82	-	-
SEB Danish Mortgage Bond IC EUR	LU1545248863	11.21	-	-
SEB Corporate Bond Fund IC (EUR)	LU2464406896	10.67	-	-
Barrow Hanley Global ESG Val Eq IUSD Acc	IE00009E6WF6	4.76	-	-
SEB Green Bond IC EUR	LU2847675514	4.00	-	-
SEB Europe Equity Fund IC EUR	LU2158612528	3.80	-	-
SEB US Exposure IC (EUR)	LU2360842996	3.76	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	3.68	176.630	-0.03%
Federated Hermes US Smid Eq F EUR Acc	IE00B7X2DQ83	2.52	-	-

Alexandria Rahastoyhtiö Oy的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Alexandria Growth Manager Fund	277.46M	13.24	-0.10	6.84
Alexandria Balanced Manager Fund	234.16M	11.72	-0.24	5.12
Alexandria Aggressive Manager Fund	100.65M	17.12	1.46	8.07
Alexandria Emerging Markets Manager	5.94M	10.52	-1.42	2.49

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上证指数	3,206.05	-0.87	-0.03%
富时中国A50指数	12,953.54	-36.47	-0.28%
香港恒生指数	19,583.00	-105.29	-0.53%
日经225	40,275.50	+1038.00	+2.65%
US 30	42,709.1	-5.1	-0.01%
US 500	5,980.4	+3.5	+0.06%
美元指数期货	108.190	+0.110	+0.10%

WTI原油	73.42	-0.14	-0.19%
伦敦布伦特原油	76.19	-0.03	-0.04%
黄金	2,648.22	+0.82	+0.03%
白银	30.495	-0.088	-0.29%
天然气	3.704	-0.008	-0.22%
铜	4.1543	+0.0030	+0.07%
美国大豆	991.12	-5.13	-0.51%

欧元/美元	1.0383	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.3442	+0.0219	+0.30%
美元/离岸人民币	7.3441	-0.0017	-0.02%
港币/人民币	0.9429	+0.0010	+0.11%
美元/日元	158.26	+0.66	+0.42%
澳大利亚元/美元	0.6253	+0.0010	+0.16%
英镑/美元	1.2521	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	389.60	-19.80	-4.84%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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