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Albus Platinum FI (107678007)

西班牙马德里

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10.98 -0.08 -0.74%

25/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107678007

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 249.83M

107678007持仓

有关Albus Platinum FI (107678007)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Albus Platinum FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.81	6.84	0.03
股票	64.20	64.20	0.00
国债	28.70	28.70	0.00
可转债	0.27	0.27	0.00
其它	0.01	0.01	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.02	16.03
市净率	2.79	2.32
市销率	2.02	1.65
市现率	11.76	9.43
股息收益率	2.09	2.52
5年盈利增长	11.60	11.13

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.22	19.16
金融服务	14.40	15.07
医疗保健	13.01	12.54
周期性消费品	10.14	12.27
工业	9.19	12.27
通信服务	8.82	7.14
防御性消费品	6.47	8.09
基础材料	4.67	7.03
能源	4.64	4.69
公用事业	3.43	3.51
房地产	2.01	2.55

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 200

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	19.26	408.86	+1.99%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	14.79	137.85	+2.18%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	6.80	50.432	+1.57%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6.26	536.30	+1.72%
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	2.99	150.73	+0.29%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	2.59	2,835.5	+0.64%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	2.49	143.33	+0.16%
United States Treasury Notes 4%	-	2.18	-	-
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	1.64	6,222.5	+1.19%
DEP.BANCO SANTANDER SA 4.08% 02.04.24	-	1.60	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2.53B	8.45	1.61	8.55
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2.53B	8.63	2.30	9.30
Caixabank Comunicaciones FI	972.32M	15.69	12.72	16.87
ES0115663009	805.59M	12.67	13.74	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	775.19M	8.47	10.88	9.93

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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