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ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I (0P0000U9BK)

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2.993 0.000 0%

15/05 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Alaska Investimentos LTDA.

ISIN: BRSKP7CTF008

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.06B

0P0000U9BK持仓

有关ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUN (0P0000U9BK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUN 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.830	1.950	1.120
股票	77.700	90.380	12.680
国债	21.470	23.280	1.810

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.174	10.106
市净率	0.932	1.446
市销率	0.745	1.035
市现率	2.767	5.858
股息收益率	4.041	6.458
5年盈利增长	10.089	14.329

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	20.690	11.494
基础材料	18.780	11.813
房地产	15.780	3.680
金融服务	13.570	15.802
防御性消费品	12.790	8.136
工业	12.550	12.409
周期性消费品	5.170	14.942
公用事业	0.660	17.601

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 3

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Alaska Black Master BDR Nível I FIA	-	100.17	-	-
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	0.00	916.366	+0.03%
Tesouro Selic LFT 0 01-Sep-2023	BRSTNCLF1R90	0.00	10,629.272	+0.01%

Alaska Investimentos LTDA.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ALASKA BLACK MASTER FUNDO DE INVEST	1.28B	62.48	14.71	19.00
ALASKA 70 ICATU PREVIDENCIARIO	286.2M	26.68	11.86	-
ADAK FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	197.56M	37.35	10.57	-
JATLAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACO	162.16M	29.20	16.02	18.52
ALASKA RANGE FUNDO DE INVESTIMENTO	151.03M	17.77	9.86	8.57

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
ALASKA BLACK FUND.	2.993	0.000	0%
FNBGSEJ	19,805.00	-38.00	-0.19%
BNP Call 4.65 TRY.	0.870	0.000	0.00%
BRD	1.290	0.000	0.00%
GRHK	0.08	0.00	0.00%
OnePath Life Annu.	5.829	+0.010	+0.22%
大摩资源优选混合(LOF)	0.789	+0.011	+1.48%
DAMK	75.0	0.0	0.00%