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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 11.670 | 28.890 | 17.220 |
股票 | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
国债 | 86.920 | 88.010 | 1.090 |
可转债 | 1.250 | 1.250 | 0.000 |
优先股 | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
其它 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.055 | 17.330 |
市净率 | 4.312 | 1.833 |
市销率 | 1.087 | 2.238 |
市现率 | 16.676 | 113.050 |
股息收益率 | 0.376 | 3.964 |
5年盈利增长 | 16.568 | 10.913 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 56.384 | 33.438 |
政府 | 30.637 | 45.638 |
衍生品 | -0.380 | 12.957 |
现金 | 11.535 | 11.148 |
证券化 | 0.342 | 8.676 |
多头持仓: 14
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Aktia European High Yield Bond+ X | FI4000410337 | 14.65 | - | - | |
Aktia Corporate Bond+ X | FI4000301106 | 13.91 | - | - | |
UI Aktia EM Local Ccy Bd+ R EUR | LU1669794395 | 12.88 | - | - | |
Aktia Emerging Market Bond+ X | FI4000301122 | 9.95 | - | - | |
Schroder International Selection Fund EURO Corpora | LU0113258742 | 8.23 | 25.240 | -0.02% | |
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR Y Acc | IE000TAL07E4 | 7.86 | - | - | |
Barings European Loan Trnh C EUR Acc | IE00B6YX4X70 | 6.12 | - | - | |
Aktia Short-Term Corporate Bond X | FI4000301114 | 5.97 | - | - | |
Aktia Emerging Market LC Frontier Bd+ X | FI4000301148 | 5.81 | - | - | |
UI - Aktia Sustainable Corp Bd IX | LU2459309501 | 5.58 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktia LikvidaB | 657M | 0.91 | 0.37 | 0.40 | ||
Aktia Likvida D | 657M | 0.97 | 0.59 | 0.62 | ||
Aktia Corporate Bond A | 536.84M | 0.96 | -2.27 | 1.52 | ||
Aktia Corporate Bond C | 536.84M | 1.02 | -2.01 | 1.80 | ||
Aktia Corporate Bond B | 536.84M | 0.96 | -2.27 | 1.52 |
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