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AIA Regional Fixed Income Fund (0P00008T6N)

新加坡

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2.471 -0.010 -0.44%

19/12 - 闭盘. SGD 货币

类型: 基金

市场: 新加坡

发行商: AIA

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.34B

0P00008T6N持仓

有关AIA Regional Fixed Income Fund (0P00008T6N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AIA Regional Fixed Income Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.790	24.580	12.790
国债	85.850	85.850	0.000
可转债	2.360	2.360	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	44.668	66.023
政府	39.816	27.063
现金	11.762	5.291
衍生品	0.027	36.364
证券化	3.728	2.155

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 118

空头持仓: 23

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Singapore (Republic of) 2.875%	SG3263998209	3.92	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ69381408	3.35	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ49072895	3.35	-	-
Singapore (Republic of) 2.125%	SG31A8000003	3.31	-	-
Singapore (Republic of) 3.5%	SG7J60932174	3.25	-	-
Singapore (Republic of) 2.25%	SG31A9000002	3.10	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ79336962	3.08	-	-
新加坡20年期国债	SG7U32949426	2.77	2.893	-0.34%
Singapore (Republic of) 2.75%	SG31A7000004	2.69	-	-
Singapore (Republic of) 1.875%	SGXF27246101	2.43	-	-

AIA Investment Management Private Limited的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	AIA S$ Money Market Fund		66.64M	3.17	2.78	1.38
	AIA Global Bond Fund		50.2M	-0.59	-4.68	0.09

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,977.5	+137.2	+0.32%
US 500	5,953.8	+22.9	+0.39%
美元指数期货	107.540	+0.190	+0.18%

WTI原油	69.61	+0.15	+0.22%
伦敦布伦特原油	72.59	+0.03	+0.04%
黄金	2,640.49	-4.61	-0.17%
白银	30.180	+0.100	+0.33%
天然气	3.492	+0.553	+18.82%
铜	4.1100	+0.0125	+0.31%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0432	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2894	-0.0067	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2891	-0.0015	-0.02%
港币/人民币	0.9386	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.46	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6254	+0.0003	+0.06%
英镑/美元	1.2570	0.0001	0.00%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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