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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 16.760 | 21.620 | 4.860 |
股票 | 52.110 | 52.240 | 0.130 |
国债 | 26.630 | 28.150 | 1.520 |
可转债 | 2.070 | 2.070 | 0.000 |
优先股 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
其它 | 2.410 | 2.850 | 0.440 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.178 | 15.139 |
市净率 | 2.322 | 2.077 |
市销率 | 1.868 | 1.538 |
市现率 | 11.404 | 8.428 |
股息收益率 | 1.997 | 2.627 |
5年盈利增长 | 12.433 | 12.335 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 17.580 | 17.136 |
金融服务 | 16.900 | 16.609 |
医疗保健 | 13.230 | 11.820 |
工业 | 12.810 | 12.326 |
周期性消费品 | 11.120 | 12.983 |
防御性消费品 | 8.700 | 6.871 |
通信服务 | 6.000 | 7.809 |
基础材料 | 4.180 | 5.998 |
能源 | 4.000 | 5.516 |
公用事业 | 3.230 | 3.897 |
房地产 | 2.260 | 2.774 |
多头持仓: 99
空头持仓: 6
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS | IE00B3ZW0K18 | 9.42 | 119.62 | +0.08% | |
SPDR标普500 | US78462F1030 | 6.81 | 572.98 | +0.91% | |
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR) | LU0687944396 | 2.50 | - | - | |
JPMorgan Funds - Income Fund I (acc) - EUR (hedged | LU2077745615 | 2.42 | 101.940 | -0.13% | |
T. Rowe Price Dyn Glb Bd In EUR | LU1216622487 | 2.22 | - | - | |
DWS Floating Rate Notes IC | LU1534073041 | 2.12 | - | - | |
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc | LU0992624949 | 1.96 | 116.430 | +0.01% | |
Robeco Financial Institutions Bds I € | LU0622664224 | 1.88 | - | - | |
iShares MSCI Europe UCITS Acc | IE00B4K48X80 | 1.82 | 80.07 | +0.50% | |
AB Select US Equity S1 EUR | LU1764069099 | 1.81 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankinter Dividendo Europa FI | 135.86M | 7.01 | 4.80 | 6.49 | ||
Bankinter Cartera Privada Cons B FI | 363.37M | 3.51 | 0.62 | - | ||
Bankinter Mixto Renta Fija FI | 121.79M | 3.36 | 0.84 | 1.01 | ||
Bankinter Bolsa Espana FI | 79.93M | 8.92 | 7.22 | 2.37 | ||
Bankinter Cartera Privada DefensivB | 83.66M | 2.69 | -0.13 | - |
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