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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 20.130 | 22.680 | 2.550 |
股票 | 19.250 | 19.250 | 0.000 |
国债 | 56.860 | 56.860 | 0.000 |
可转债 | 1.500 | 1.500 | 0.000 |
优先股 | 1.300 | 1.300 | 0.000 |
其它 | 0.950 | 0.950 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.149 | 16.001 |
市净率 | 2.167 | 2.313 |
市销率 | 1.530 | 1.626 |
市现率 | 9.177 | 9.652 |
股息收益率 | 2.994 | 2.603 |
5年盈利增长 | 11.245 | 10.550 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
基础材料 | 21.010 | 6.174 |
科技 | 17.310 | 20.514 |
工业 | 13.210 | 11.646 |
医疗保健 | 11.850 | 12.645 |
通信服务 | 9.190 | 7.101 |
防御性消费品 | 8.570 | 7.793 |
公用事业 | 8.150 | 3.815 |
周期性消费品 | 5.820 | 11.103 |
金融服务 | 4.610 | 14.469 |
能源 | 0.170 | 4.130 |
房地产 | 0.100 | 3.913 |
多头持仓: 165
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany .2 14-Jun-2024 | DE0001104883 | 4.97 | 99.746 | -0.02% | |
Italy 0 15-Aug-2024 | IT0005452989 | 3.29 | 99.172 | +0.00% | |
Germany 2.2 12-Dec-2024 | DE0001104909 | 2.48 | 99.289 | +0.02% | |
Italy (Republic Of) | IT0005581506 | 2.47 | - | - | |
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI | IE00B5M4WH52 | 2.38 | 35.10 | +0.09% | |
France 0 25-Feb-2025 | FR0014007TY9 | 1.62 | 97.400 | 0.00% | |
Italy (Republic Of) 2.375% | - | 1.52 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.875% | - | 1.51 | - | - | |
Invesco AT1 Capital Bond EUR Hdg Dist | IE00BFZPF439 | 1.34 | 16.20 | +0.06% | |
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hdg UCI | IE00BDT6FP91 | 1.24 | 37.15 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agoraflex R | 46.92M | 2.40 | -0.34 | 0.20 | ||
Agora Materials R | 2.50 | -1.26 | 4.79 |
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