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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 10.670 | 45.580 | 34.910 |
股票 | 29.790 | 33.270 | 3.480 |
国债 | 53.820 | 53.820 | 0.000 |
可转债 | 5.020 | 5.020 | 0.000 |
优先股 | 0.650 | 0.650 | 0.000 |
其它 | 0.050 | 1.900 | 1.850 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.952 | 16.251 |
市净率 | 2.442 | 2.328 |
市销率 | 1.837 | 1.617 |
市现率 | 10.357 | 9.823 |
股息收益率 | 2.629 | 2.624 |
5年盈利增长 | 9.416 | 10.323 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 20.870 | 12.683 |
金融服务 | 16.020 | 18.858 |
科技 | 12.910 | 16.381 |
能源 | 10.590 | 8.268 |
医疗保健 | 8.860 | 9.085 |
周期性消费品 | 6.460 | 8.476 |
防御性消费品 | 6.110 | 7.076 |
基础材料 | 5.420 | 5.546 |
通信服务 | 4.630 | 6.054 |
公用事业 | 4.340 | 4.145 |
房地产 | 3.790 | 4.024 |
多头持仓: 17
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
AGF Total Return Bond | - | 21.95 | - | - | |
AGF Fixed Income Plus Fund - MF Series | - | 20.93 | - | - | |
AGF Global Dividend | - | 12.04 | - | - | |
AGF Canadian Dividend Income Fd | - | 6.94 | - | - | |
AGF Emerging Markets Bond | - | 6.00 | - | - | |
AGF Global Sustainable Balanced Fd | - | 5.97 | - | - | |
AGF US Market Neutral Anti-Bt CAD-HETF | - | 5.08 | - | - | |
AGF Global Convertible Bond Ser F | - | 5.01 | - | - | |
AGF Systematic Global MultiSector Bd ETF | - | 3.98 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 2.94 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AGF Total Return Bond Fund Q | 2.14B | 0.84 | -0.01 | 2.86 | ||
AGF Fixed Income Plus Fund Class F | 1.79B | -0.72 | -1.82 | 1.78 | ||
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q | 1.79B | -0.43 | -1.10 | 2.54 | ||
AGF Elements Yield Portfolio Series | 1.28B | 3.34 | 1.81 | 3.61 | ||
AGF Elements Conservative Portfolio | 292.24M | 4.62 | 2.48 | 4.31 |
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