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AGF Global Yield Fund Q (0P00013U6U)

加拿大多伦多

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9.906 -0.010 -0.11%

14/02 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: AGF Investments Inc.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.25B

0P00013U6U持仓

有关AGF Elements Yield Portfolio Series Q (0P00013U6U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AGF Elements Yield Portfolio Series Q 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.800	51.720	41.920
股票	29.200	33.500	4.300
国债	54.250	54.250	0.000
可转债	5.960	5.960	0.000
优先股	0.730	0.730	0.000
其它	0.050	2.020	1.970

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.196	16.284
市净率	2.478	2.410
市销率	1.918	1.751
市现率	10.980	10.164
股息收益率	2.533	2.554
5年盈利增长	8.927	10.167

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	19.270	11.830
金融服务	16.330	20.306
科技	13.800	16.897
能源	9.860	7.615
医疗保健	8.800	8.769
周期性消费品	6.920	8.598
防御性消费品	6.000	7.056
公用事业	5.740	4.223
基础材料	5.590	5.253
房地产	3.860	3.864
通信服务	3.840	5.969

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 17

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
AGF Fixed Income Plus Fund - MF Series	-	21.05	-	-
AGF Total Return Bond	-	21.02	-	-
AGF Global Dividend	-	11.95	-	-
AGF Emerging Markets Bond	-	7.00	-	-
AGF Canadian Dividend Income Fd	-	6.91	-	-
AGF Global Sustainable Balanced Fd	-	6.04	-	-
AGF US Market Neutral Anti-Bt CAD-HETF	-	4.96	-	-
AGF Global Convertible Bond Ser F	-	4.87	-	-
AGF Systematic Global MultiSector Bd ETF	-	3.97	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.74	-	-

AGF Investments Inc.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AGF Total Return Bond Fund Q	2.25B	1.12	1.81	2.72
AGF Fixed Income Plus Fund Class F	2.05B	1.36	1.23	1.71
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q	2.05B	1.41	1.95	2.49
AGF Elements Yield Portfolio Series	1.25B	1.77	3.72	3.83
AGF Elements Conservative Portfolio	288.82M	2.09	4.39	4.37

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.61	+0.03	+0.03%

WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
伦敦布伦特原油	75.31	+0.01	+0.01%
黄金	2,911.20	+10.50	+0.36%
白银	32.875	+0.020	+0.06%
天然气	3.601	-0.124	-3.33%
铜	4.5940	-0.0705	-1.51%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0484	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2643	+0.0002	+0.00%
港币/人民币	0.9323	0.0000	0.00%
美元/日元	151.52	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6356	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2624	0.0000	0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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