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AGF North American Dividend Income Fund MF Series (0P000076LL)

加拿大多伦多

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11.675 +0.040 +0.36%

22/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: AGF Investments Inc.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.74B

0P000076LL持仓

有关AGF Canadian Large Cap Dividend (0P000076LL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AGF Canadian Large Cap Dividend 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.610	8.270	6.660
股票	98.380	99.290	0.910

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.485	17.561
市净率	2.854	2.578
市销率	2.482	1.829
市现率	11.805	10.853
股息收益率	2.405	2.168
5年盈利增长	9.725	10.880

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.980	22.110
科技	17.870	15.669
能源	15.230	9.594
工业	12.940	14.940
医疗保健	8.350	6.512
周期性消费品	8.100	10.008
公用事业	4.160	3.275
房地产	3.700	2.670
基础材料	3.290	5.775
通信服务	1.740	5.824
防御性消费品	1.640	6.474

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 71

空头持仓: 26

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
加拿大自然资源公司	CA1363851017	5.05	48.71	+0.85%
多伦多道明银行	CA8911605092	4.91	78.51	+0.51%
Visa	US92826C8394	2.99	309.92	+0.01%
微软	US5949181045	2.96	417.00	+1.00%
加拿大皇家银行	CA7800871021	2.93	125.08	-0.01%
阿斯麦公司	NL0010273215	2.84	642.10	+1.68%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	2.69	76.69	+1.99%
安桥	CA29250N1050	2.59	43.26	-0.53%
Cameco	CA13321L1085	2.59	60.11	-1.35%
苹果	US0378331005	2.49	229.87	+0.59%

AGF Investments Inc.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AGF Global Select Series F CAD	5.54B	30.45	9.46	16.94
AGF American Growth Class Series T	3.98B	33.11	13.55	15.42
AGF American Growth Class CAD	3.98B	33.06	13.48	15.33
AGF Global Dividend Fund Series CAD	2.43B	19.30	10.77	9.52
AGF Global Dividend Fund Series Q	2.43B	20.56	12.13	10.85

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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