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AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES SICAV S.A. (0P0000I3HV)

西班牙马德里

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10.260 -0.000 -0.00%

22/12 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: DUX Inversores SGIIC

ISIN: ES0106135033

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 22.34M

0P0000I3HV持仓

有关AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES SICAV SA (0P0000I3HV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	47.330	71.840	24.510
股票	21.550	55.360	33.810
国债	29.950	29.950	0.000
其它	1.170	1.170	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.813	16.164
市净率	1.194	2.327
市销率	0.749	1.677
市现率	3.997	9.541
股息收益率	3.026	2.502
5年盈利增长	11.729	11.183

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	37.800	4.653
工业	14.470	12.270
金融服务	9.570	15.112
防御性消费品	8.210	7.945
周期性消费品	6.820	12.153
医疗保健	6.260	12.464
通信服务	5.520	7.108
科技	5.090	19.381
公用事业	4.080	3.508
房地产	1.920	2.558
基础材料	0.270	7.122

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 145

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	29.95	81.410	0.00%
Future on S&P 500	-	7.29	-	-
Golar海运	BMG9456A1009	4.78	26.88	+1.51%
Future on MSCI Emerging Market Index Future	-	4.71	-	-
Futuro:nikkei 225 Index	-	3.50	-	-
Spain (Kingdom of) 0.39%	ES0L02210075	2.64	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	1.17	45.43	-0.35%
iShares MSCI World Value Factor UCITS	IE00BP3QZB59	1.15	39.94	+0.40%
Alantra Partners	ES0126501131	0.89	9.000	+-0.44%
CIR old	IT0000070786	0.85	0.5540	+0.18%

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上证指数	3,124.04	+35.17	+1.14%
富时中国A50指数	12,657.02	+95.95	+0.76%
香港恒生指数	18,827.35	+218.41	+1.17%
日经225	38,898.50	+284.00	+0.74%
US 30	39,124.5	+54.9	+0.14%
US 500	5,317.1	+12.4	+0.23%
美元指数期货	104.510	-0.128	-0.12%

WTI原油	78.55	+0.83	+1.07%
伦敦布伦特原油	82.82	+0.98	+1.20%
黄金	2,352.50	+18.00	+0.77%
白银	31.848	+1.349	+4.42%
天然气	2.797	+0.024	+0.87%
铜	4.8295	+0.0760	+1.60%
美国大豆	1,249.50	+10.50	+0.85%

欧元/美元	1.0859	+0.0014	+0.13%
美元/人民币	7.2445	+0.0020	+0.03%
美元/离岸人民币	7.2595	-0.0023	-0.03%
港币/人民币	0.9280	+0.0009	+0.10%
美元/日元	156.88	-0.11	-0.07%
澳大利亚元/美元	0.6656	+0.0029	+0.44%
英镑/美元	1.2768	+0.0029	+0.22%

阿里巴巴	81.26	+0.46	+0.57%
腾讯控股	377.40	+0.40	+0.11%
百度	100.28	-1.15	-1.13%
京东	30.27	-0.93	-2.98%
亚马逊	180.75	-0.30	-0.17%
Meta Platforms	478.22	+12.44	+2.67%
苹果	189.98	+3.10	+1.66%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
AGAVE ATTENUATA D.	10.260	-0.000	-0.00%
L&G Pharma Breakt.	8.80	-0.02	-0.17%
INTRf	0.109	-0.013	-10.66%
LH THAI PROPERTY .	7.071	-0.010	-0.18%
HTZWW	2.860	0.000	0.00%
NTOX	140.10	+0.35	+0.25%
ADUM	260.0	0.0	0.00%
TongYang China Ma.	707.040	-6.940	-0.97%