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兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 (0P000168E1)

上海

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1.774 -0.030 -1.61%

13/12 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 9.7B

0P000168E1持仓

有关兴全新视野灵活配置定期开放混合 (0P000168E1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的兴全新视野灵活配置定期开放混合投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.270	3.270
股票	92.680	92.680
国债	1.860	1.860
可转债	1.920	1.920
其它	0.270	0.270

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.768	16.090
市净率	2.522	1.930
市销率	1.752	1.404
市现率	7.942	8.716
股息收益率	2.236	3.355
5年盈利增长	18.398	13.551

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	36.280	16.301
周期性消费品	21.820	11.722
工业	19.970	19.008
医疗保健	9.520	7.764
基础材料	5.690	16.724
金融服务	2.920	17.233
通信服务	1.800	4.786
能源	1.580	10.485
公用事业	0.430	7.161

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 75

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
青岛海尔	CNE000000CG9	6.25	28.40	-4.12%
立讯精密	CNE100000TP3	5.74	40.58	-1.91%
澜起科技	CNE100003MN7	4.94	68.02	-0.99%
鱼跃医疗	CNE1000009X3	4.51	35.55	+1.11%
鹏鼎控股	CNE100003GF5	3.67	35.96	-1.10%
泰格医药	CNE100001KV8	3.34	62.54	-3.93%
宁德时代	CNE100003662	3.21	267.03	-2.44%
水晶光电	CNE100000CT1	2.81	21.46	-3.68%
德赛西威	CNE1000033C7	2.77	116.40	-5.05%
工业富联	CNE1000031P3	2.74	21.35	-4.43%

AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Industrial Herun Structured Mixed S	23.69B	10.61	-9.06	14.98
Industrial Trend Investment Hybrid	16.48B	8.09	-10.53	9.20
Industrial Business Model Select In	12.63B	14.12	-3.66	15.90
Industrial CSI 300 Enhanced Index F	8.93B	16.17	-1.08	9.07
AEGON-Industrial Hetai Alloc C	5.64B	4.93	-14.21	-

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上证指数	3,391.88	-69.62	-2.01%
富时中国A50指数	13,333.90	-346.98	-2.54%
香港恒生指数	19,971.24	-425.81	-2.09%
日经225	39,490.50	-406.00	-1.02%
US 30	43,806.5	-107.6	-0.25%
US 500	6,046.0	-5.2	-0.09%
美元指数期货	106.680	+0.040	+0.04%

WTI原油	71.29	+1.27	+1.81%
伦敦布伦特原油	74.49	+1.08	+1.47%
黄金	2,675.80	-33.60	-1.24%
白银	31.028	-0.591	-1.87%
天然气	3.280	-0.175	-5.21%
铜	4.1970	-0.0480	-1.18%
美国大豆	988.25	-7.50	-0.75%

欧元/美元	1.0502	+0.0035	+0.00%
美元/人民币	7.2756	+0.0071	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2770	+0.0011	+0.00%
港币/人民币	0.9357	+0.0008	+0.00%
美元/日元	153.64	+1.02	+0.67%
澳大利亚元/美元	0.6361	-0.0006	0.00%
英镑/美元	1.2618	-0.0052	-0.79%

阿里巴巴	87.82	-1.41	-1.58%
腾讯控股	409.80	-5.80	-1.40%
百度	90.82	+0.50	+0.55%
京东	37.29	-0.82	-2.15%
亚马逊	227.46	-1.51	-0.66%
Meta Platforms	620.35	-10.44	-1.66%
苹果	248.13	+0.17	+0.07%

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	兴全新视野灵活配置定期开放混合	1.774	-0.030	-1.61%