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兴全货币A (340005)

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14/02 - 延迟数据. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 66.63B

340005持仓

有关兴全货币A (340005)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的兴全货币A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	33.690	33.690
国债	6.180	6.180
其它	60.130	60.130

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	33.689	53.578
公司	6.178	5.202

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	17.81	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	4.50	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	3.72	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 172TH ISSUANCE	-	2.75	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	1.91	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	1.74	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 23TH ISSUANCE	-	1.73	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 18	-	1.68	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	1.39	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 107TH ISSUANCE	-	1.38	-	-

AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Aegon Industrial Tianlibao MMkt Fd	188.39B	0.10	1.83	2.74
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt A	126.55B	0.12	2.03	-
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B	126.55B	0.13	2.18	-
AEGON-Industrial WenTai Bd A	12.51B	0.08	3.74	-
Industrial Convertible Bond Hybrid	2.76B	0.53	-2.55	5.33

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上证指数	3,342.41	-4.31	-0.13%
富时中国A50指数	13,310.58	-46.14	-0.35%
香港恒生指数	22,643.75	+23.42	+0.10%
日经225	39,211.00	+46.50	+0.12%
US 30	44,563.0	+17.7	+0.04%
US 500	6,121.6	+7.1	+0.12%
美元指数期货	106.555	-0.025	-0.02%

WTI原油	70.56	-0.15	-0.21%
伦敦布伦特原油	74.62	-0.12	-0.16%
黄金	2,908.64	+7.94	+0.27%
白银	32.758	-0.097	-0.30%
天然气	3.605	-0.120	-3.22%
铜	4.6590	+0.0180	+0.39%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0503	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2532	-0.0048	-0.07%
港币/人民币	0.9320	+0.0002	+0.02%
美元/日元	151.78	-0.44	-0.29%
澳大利亚元/美元	0.6361	+0.0013	+0.20%
英镑/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	504.00	+29.20	+6.15%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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