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Add Value Fund N.V. (0P0000KXF3)

阿姆斯特丹

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99.480 +1.680 +1.72%

14/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0009388743

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 77.8M

0P0000KXF3持仓

有关Add Value Fund N.V. (0P0000KXF3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Add Value Fund N.V. 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	102.030	102.030	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.637	15.196
市净率	2.882	1.972
市销率	1.345	1.031
市现率	14.972	9.673
股息收益率	3.911	3.093
5年盈利增长	13.818	13.892

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
科技	54.780	20.702
周期性消费品	19.250	13.766
金融服务	10.670	13.802
工业	9.170	11.126
防御性消费品	6.120	14.326

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ASM International NV	NL0000334118	18.40	573.80	-0.52%
BE Semiconductor Industries NV	NL0012866412	15.01	117.35	+2.27%
Hunter Douglas NV	ANN4327C1220	13.51	-	-
Flow Traders NV	NL0011279492	10.88	-	-
Nedap	NL0000371243	8.41	59.40	0.00%
TKH Group NV	NL0000852523	7.44	37.10	+0.71%
Neways Electronics International NV	NL0000440618	6.64	-	-
Acomo NV	NL0000313286	6.25	18.36	-0.11%
Kendrion NV	NL0000852531	5.63	10.38	-0.19%
Aalberts Industries	NL0000852564	5.24	36.00	+0.84%

Optimix Vermogensbeheer N.V.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Optimix Mix Fund		92.53M	1.93	3.54	4.57
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		85.95M	17.02	9.69	9.52

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日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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