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Add Value Fund N.V. (0P0000KXF3)

阿姆斯特丹

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98.320 +0.710 +0.73%

31/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0009388743

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 77.8M

0P0000KXF3概述

Add Value Fund N.V. (0P0000KXF3) (ISIN: NL0009388743)基金专题，提供今日Add Value Fund N.V.基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Add Value Fund N.V. (0P0000KXF3) (ISIN: NL0009388743)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅 - 0.51%

昨收97.61

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率1.55%

ROE21.80%

发行商Optimix Vermogensbeheer N.V.

周转率 - 15.80%

ROA8.38%

开始日期2007年2月1日

总资产77.8M

费用N/A

最低投资1

市值2.08B

种类荷蘭股票

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	986	985	986	1058	1860	3578
基金回报	-1.41%	-1.49%	-1.41%	1.9%	13.21%	13.6%
类别中排名	6	1	6	5	1	1
类别占比	67	1	67	50	1	1

Optimix Vermogensbeheer N.V.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Optimix Mix Fund		92.53M	9.38	1.82	4.78
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		85.95M	17.02	9.69	9.52

荷蘭股票类别热门基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Kempen Orange Fund N.V.		77.31M	-3.01	-2.22	10.41

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ASM International NV	NL0000334118	18.40	567.00	+3.66%
BE Semiconductor Industries NV	NL0012866412	15.01	124.70	+1.46%
Hunter Douglas NV	ANN4327C1220	13.51	-	-
Flow Traders NV	NL0011279492	10.88	-	-
Nedap	NL0000371243	8.41	59.40	-0.34%

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	中性	买入	买入
技术指标	强力卖出	强力买入	中性
总结	卖出	强力买入	中性

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富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,219.00	-6.11	-0.03%
日经225	38,541.50	-1065.50	-2.69%
US 30	43,934.5	-610.0	-1.37%
US 500	5,936.6	-103.9	-1.72%
美元指数期货	109.510	+1.293	+1.19%

WTI原油	74.25	+1.72	+2.37%
伦敦布伦特原油	76.66	+0.99	+1.31%
黄金	2,822.01	-12.99	-0.46%
白银	31.890	-0.375	-1.16%
天然气	3.282	+0.238	+7.82%
铜	4.2155	-0.0635	-1.48%
美国大豆	1,034.25	-7.75	-0.74%

欧元/美元	1.0229	-0.0133	-1.28%
美元/人民币	7.1984	+0.0116	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3420	+0.0227	+0.31%
港币/人民币	0.9236	+0.0015	+0.16%
美元/日元	155.57	+0.39	+0.25%
澳大利亚元/美元	0.6138	-0.0073	-1.18%
英镑/美元	1.2293	-0.0026	-0.21%

阿里巴巴	98.84	-3.91	-3.81%
腾讯控股	403.60	+2.40	+0.60%
百度	90.60	-4.17	-4.40%
京东	40.72	-1.58	-3.74%
亚马逊	237.68	+3.04	+1.30%
Meta Platforms	689.18	+2.18	+0.32%
苹果	236.00	-1.59	-0.67%

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