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ADABAR INVERSIONES, SICAV, S.A. (0P0000I3HT)

西班牙马德里

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14/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105958039

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 58.64M

0P0000I3HT持仓

有关ADABAR INVERSIONES, SICAV, SA (0P0000I3HT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ADABAR INVERSIONES, SICAV, SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.280	8.620	6.340
股票	60.960	60.960	0.000
国债	36.770	36.770	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.369	15.107
市净率	1.612	2.071
市销率	1.243	1.533
市现率	7.326	8.410
股息收益率	7.208	2.633
5年盈利增长	8.043	12.320

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	27.340	16.623
医疗保健	15.040	11.452
基础材料	14.460	6.285
防御性消费品	10.510	6.864
工业	10.390	12.416
周期性消费品	8.560	13.007
科技	8.170	17.085
通信服务	2.940	7.829
公用事业	2.590	3.888

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 73

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Protea Fund - Nao Sustainable Europe Clean Class	LU1904671473	23.04	177.380	+0.85%
Italy (Republic Of) 0.58%	IT0005454050	5.21	-	-
安盛	FR0000120628	2.16	30.56	-1.23%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.38%	XS1551306951	2.08	-	-
罗氏制药公司	CH0012032048	2.06	252.80	+1.12%
Carrefour S.A. 0.75%	XS1401331753	2.05	-	-
P&G	US7427181091	1.93	168.26	+0.35%
阿斯利康制药	GB0009895292	1.93	12,472.0	+0.60%
西班牙国际银行	ES0113679I37	1.81	7.658	-3.16%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 1.38%	XS1896851224	1.78	-	-

Bankinter Gestión de Activos SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1.02B	0.74	0.37	1.19
Cartera Bellver SICAV S.A.	478.3M	2.24	0.69	2.66
Lluc Valores SICAV S.A.	427.3M	5.84	3.09	5.40
March Cartera Conservadora FI	278.86M	0.54	-0.29	0.78
March Cartera Moderada FI	178.47M	1.69	-0.70	1.52

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上证指数	2,998.14	-7.30	-0.24%
富时中国A50指数	12,104.28	-94.56	-0.78%
香港恒生指数	18,053.96	-281.36	-1.53%
日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指数期货	105.480	+0.253	+0.24%

WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
伦敦布伦特原油	85.02	-0.69	-0.81%
黄金	2,334.70	-34.30	-1.45%
白银	29.580	-1.241	-4.03%
天然气	2.848	-0.006	-0.21%
铜	4.4295	-0.1325	-2.90%
美国大豆	1,160.50	+5.50	+0.48%

欧元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2908	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0001	-0.01%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
澳大利亚元/美元	0.6642	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2646	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	381.60	-6.00	-1.55%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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	DS3G	49.12	+0.62	+1.28%