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Acueducto RV Norteamérica PP (0P0000O3GS)

西班牙马德里

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53.466 +0.200 +0.38%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caser Pensiones EGFP

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 15.82K

0P0000O3GS持仓

有关Acueducto RV Norteamérica PP (0P0000O3GS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Acueducto RV Norteamérica PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.740	4.660	0.920
股票	84.890	84.890	0.000
国债	11.360	11.360	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.181	20.770
市净率	4.273	4.272
市销率	2.834	2.800
市现率	15.178	14.978
股息收益率	1.443	1.508
5年盈利增长	11.595	11.528

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	33.000	31.158
金融服务	12.890	13.749
医疗保健	11.220	12.729
周期性消费品	10.250	10.103
通信服务	9.080	9.391
工业	7.550	7.496
防御性消费品	5.730	6.536
能源	3.380	3.146
公用事业	2.680	2.121
房地产	2.280	1.926
基础材料	1.930	2.337

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 15

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Amundi S&P 500 UCITS	LU1681048804	17.90	111.46	-0.97%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	17.63	1,181.71	-0.14%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	17.51	473.60	-1.17%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	17.26	89.82	-1.20%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	10.02	-	-
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD (Dist)	IE00BZ048579	5.98	4.96	0.00%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BJ06C044	3.74	53.31	-1.00%
Apple Inc. 3.2%	-	2.00	-	-
Stryker Corporation 1.15%	-	1.95	-	-
Bank of America Corp. 1.53%	-	1.59	-	-

Caser Pensiones EGFP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	278.03M	15.23	7.20	-
Magallanes Acciones Europeas PP	102.45M	-1.50	7.14	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	44.42M	20.23	7.32	11.30
La Previsora PP	21.08M	3.67	1.00	1.26
Triodos Renta Mixta	19.49M	3.31	-0.37	-

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,741.0	-119.3	-0.27%
US 500	5,999.1	-22.5	-0.37%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.77	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	72.37	+0.05	+0.07%
黄金	2,661.20	+14.90	+0.56%
白银	30.562	-0.270	-0.88%
天然气	3.195	-0.272	-7.85%
铜	4.1410	+0.0225	+0.55%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0567	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2447	-0.0008	-0.01%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.09	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6497	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2678	-0.0001	-0.00%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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	Acueducto RV Nort.	53.466	+0.200	+0.38%