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Actigober SA de CV S.I.I.D. GE (0P0000KLDS)

墨西哥

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8.457 +0.010 +0.06%

20/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Operadora Actinver SA de CV

ISIN: MX51AC0H00P8

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.12B

0P0000KLDS持仓

有关Actigober SA de CV S.I.I.D. GE (0P0000KLDS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Actigober SA de CV S.I.I.D. GE 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	59.480	59.480	0.000
国债	40.520	40.520	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	59.483	37.496
政府	40.517	66.283

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 34

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico CETES 25/07/24	MXBIGO000UW6	10.79	-	-
Gob de Mexico CETES 02/05/24	MXBIGO000UK1	10.49	-	-
Gob de Mexico CETES 18/04/24	MXBIGO000V94	10.27	-	-
Gob de Mexico CETES 16/05/24	MXBIGO000VE2	5.93	-	-
Gob de Mexico CETES 25/04/24	MXBIGO000VN3	4.76	-	-
Gob de Mexico CETES 07/03/24	MXBIGO000UE4	4.11	-	-
Gob de Mexico CETES 30/05/24	MXBIGO000UO3	4.00	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 05/09/24	MX0MGO000151	4.00	-	-
Gob de Mexico CETES 14/03/24	MXBIGO000VI3	3.71	-	-
Gob de Mexico CETES 21/03/24	MXBIGO000V45	3.27	-	-

Operadora Actinver SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Actigober G	82.93B	8.78	9.22	6.18
Actigober A	3.03M	0.97	7.73	5.80
Actigober E	7.93B	0.91	7.02	5.44
Actigober FF	1.86B	0.96	7.70	5.80
Actigober M-1	625.19M	0.83	6.24	4.44

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上证指数	3,370.40	+2.41	+0.07%
富时中国A50指数	13,447.37	+12.08	+0.09%
香港恒生指数	19,601.11	-103.90	-0.53%
日经225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,858.0	-12.4	-0.03%
US 500	5,944.8	-3.9	-0.07%
美元指数期货	107.030	+0.414	+0.39%

WTI原油	70.14	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	74.35	+1.54	+2.12%
黄金	2,671.25	-0.95	-0.04%
白银	30.817	-0.053	-0.17%
天然气	3.423	+0.034	+1.00%
铜	4.1082	-0.0033	-0.08%
美国大豆	980.75	-9.25	-0.93%

欧元/美元	1.0471	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2375	0.0007	0.01%
美元/离岸人民币	7.2545	-0.0009	-0.01%
港币/人民币	0.9299	-0.0010	-0.10%
美元/日元	154.26	-0.25	-0.16%
澳大利亚元/美元	0.6510	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2587	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	407.60	-3.20	-0.78%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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