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Actigober SA de CV S.I.I.D. GE (0P0000KLDS)

墨西哥

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8.535 +0.010 +0.06%

23/12 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

ISIN: MX51AC0H00P8

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 590.81M

0P0000KLDS持仓

有关Actigober SA de CV S.I.I.D. GE (0P0000KLDS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Actigober SA de CV S.I.I.D. GE 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	27.510	27.510	0.000
国债	72.490	72.490	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	72.495	73.417
现金	27.505	24.935

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 38

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico CETES 06/03/25	MXBIGO000VT0	7.17	-	-
Gob de Mexico CETES 06/08/26	MXBIGO000WF7	6.46	-	-
Gob de Mexico CETES 14/11/24	MXBIGO000VC6	6.26	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24	MX0MGO000078	6.26	-	-
Gob de Mexico CETES 03/04/25	MXBIGO000VW4	6.19	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.54% 30/04/25	MXIQBP0701G5	5.97	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	5.67	-	-
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	4.72	-	-
Gob de Mexico CETES 19/12/24	MXBIGO000WL5	4.55	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	4.03	-	-

Operadora Actinver SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Actigober G	84.41B	9.76	9.41	6.26
Actigober M-2	1.41B	8.89	8.47	5.23
Actigober M-3	11.42B	9.07	8.62	5.36
Actigober A	3.06M	10.30	9.89	6.49
Actigober E	5.37B	9.67	9.00	6.10

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富时中国A50指数	13,593.73	+179.64	+1.34%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,882.0	-24.9	-0.06%
US 500	5,977.8	+3.7	+0.06%
美元指数期货	107.945	+0.138	+0.13%

WTI原油	69.76	+0.52	+0.75%
伦敦布伦特原油	72.79	+0.47	+0.65%
黄金	2,628.59	+0.39	+0.01%
白银	30.137	-0.052	-0.17%
天然气	3.436	+0.090	+2.69%
铜	4.1035	+0.0185	+0.45%
美国大豆	972.12	+3.12	+0.32%

欧元/美元	1.0396	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2997	+0.0014	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2996	-0.0075	-0.10%
港币/人民币	0.9394	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.13	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6231	-0.0015	-0.24%
英镑/美元	1.2551	+0.0018	+0.14%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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