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ACE GLOBAL, SICAV, SA (0P00002991)

西班牙马德里

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27/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0105349031

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 44.77M

0P00002991持仓

有关ACE GLOBAL, SICAV, SA (0P00002991)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ACE GLOBAL, SICAV, SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.060	7.120	7.060
股票	59.520	59.520	0.000
国债	21.780	21.780	0.000
可转债	0.250	0.250	0.000
优先股	0.290	0.290	0.000
其它	18.100	18.100	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.468	15.236
市净率	1.324	2.117
市销率	0.659	1.574
市现率	6.315	8.870
股息收益率	3.340	2.579
5年盈利增长	8.680	12.316

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	30.320	12.473
金融服务	17.870	16.653
周期性消费品	12.660	12.761
医疗保健	12.580	11.229
科技	7.660	17.884
房地产	5.060	2.748
基础材料	4.440	6.189
公用事业	3.750	3.865
防御性消费品	2.340	6.792
通信服务	1.730	7.943
能源	1.600	5.331

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 35

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Valentum FI	ES0182769002	7.58	20.89	+0.52%
Quadriga Investors Aqua Fund A USD	LU1871084460	7.06	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	5.70	34.450	+0.70%
Mutuafondo Bonos Subordinados FI	ES0164743009	5.66	131.719	+0.04%
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	5.47	212.577	-0.10%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.38%	XS2638924709	5.17	-	-
Banco Santander, S.A. 7%	XS2817323749	4.89	-	-
azValor Internacional FI	ES0112611001	4.62	232.325	+0.18%
Befesa	LU1704650164	3.78	21.00	+1.16%
Mutuafondo Transicion Energetica L FI	ES0175812025	3.59	-	-

Bankinter Gestión de Activos SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Invermay SICAV	266.8M	12.58	4.43	3.99
Muza Inversiones SICAV	196.74M	-2.83	8.26	8.69
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	178.3M	11.40	12.27	6.96
Lierde SICAV	108.06M	1.18	4.15	5.86
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	84.09M	14.32	6.22	5.92

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上证指数	3,262.56	-89.20	-2.66%
富时中国A50指数	13,146.68	-366.19	-2.71%
香港恒生指数	19,623.32	-436.63	-2.18%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,602.2	+39.2	+0.09%
US 500	5,901.3	+19.7	+0.33%
美元指数期货	109.150	+0.854	+0.79%

WTI原油	73.64	+1.92	+2.68%
伦敦布伦特原油	76.39	+1.75	+2.34%
黄金	2,673.35	+32.35	+1.22%
白银	30.012	+0.770	+2.63%
天然气	3.730	+0.097	+2.67%
铜	4.0270	+0.0005	+0.01%
美国大豆	999.62	+17.62	+1.79%

欧元/美元	1.0257	-0.0095	-0.92%
美元/人民币	7.3419	+0.0423	+0.58%
美元/离岸人民币	7.3420	+0.0103	+0.14%
港币/人民币	0.9386	-0.0007	-0.07%
美元/日元	157.66	+0.41	+0.26%
澳大利亚元/美元	0.6205	+0.0015	+0.24%
英镑/美元	1.2371	-0.0146	-1.17%

阿里巴巴	85.08	+0.29	+0.34%
腾讯控股	416.00	-1.00	-0.24%
百度	83.03	-1.28	-1.52%
京东	34.60	-0.08	-0.22%
亚马逊	223.06	+3.67	+1.67%
Meta Platforms	599.86	+14.35	+2.45%
苹果	244.58	-5.84	-2.33%

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