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ACE GLOBAL, SICAV, SA (0P00002991)

西班牙马德里

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14.556 +0.003 +0.02%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0105349031

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 44.61M

0P00002991持仓

有关ACE GLOBAL, SICAV, SA (0P00002991)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ACE GLOBAL, SICAV, SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.630	7.170	4.540
股票	65.690	71.320	5.630
国债	17.880	17.880	0.000
可转债	0.120	0.120	0.000
优先股	0.300	0.300	0.000
其它	13.380	13.380	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.676	15.202
市净率	1.340	2.113
市销率	0.634	1.568
市现率	3.908	8.836
股息收益率	3.713	2.585
5年盈利增长	12.497	12.336

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	27.060	12.413
金融服务	21.350	16.646
周期性消费品	10.280	12.746
医疗保健	9.840	11.159
科技	6.770	17.761
基础材料	6.310	6.305
房地产	5.030	2.747
公用事业	4.180	3.873
能源	3.700	5.369
防御性消费品	3.430	6.811
通信服务	2.040	7.922

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 36

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Valentum FI	ES0182769002	7.54	21.14	+0.70%
Quadriga Investors Aqua Fund A USD	LU1871084460	6.51	-	-
Mutuafondo Bonos Subordinados FI	ES0164743009	5.58	130.403	+0.11%
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	5.56	212.584	+0.11%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.38%	XS2638924709	5.55	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	5.26	34.490	-0.35%
azValor Internacional FI	ES0112611001	4.79	242.456	-1.09%
Mutuafondo Transicion Energetica L FI	ES0175812025	3.90	-	-
Befesa	LU1704650164	3.60	19.47	+1.41%
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	LU0219424487	3.59	470.270	+0.12%

Bankinter Gestión de Activos SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Invermay SICAV	263.86M	9.53	2.97	3.95
Muza Inversiones SICAV	198.77M	-2.26	6.43	9.13
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	179.57M	6.98	9.88	6.60
Lierde SICAV	117.25M	2.39	3.15	6.23
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	83.77M	10.65	4.39	5.80

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,892.6	+156.0	+0.35%
US 500	6,022.3	+34.9	+0.58%
美元指数期货	106.859	+0.089	+0.08%

WTI原油	68.62	-0.32	-0.46%
伦敦布伦特原油	72.17	-0.31	-0.43%
黄金	2,658.11	+15.51	+0.59%
白银	30.962	+0.301	+0.98%
天然气	3.479	+0.036	+1.05%
铜	4.1303	-0.0287	-0.69%
美国大豆	983.12	-1.88	-0.19%

欧元/美元	1.0488	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2586	+0.0115	+0.16%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.17%
美元/日元	153.04	-1.16	-0.76%
澳大利亚元/美元	0.6466	-0.0036	-0.55%
英镑/美元	1.2565	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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