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ACCELLERATE V Acc (0P0000GBED)

法兰克福

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69.030 -0.150 -0.22%

16/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: BNY Mellon Service Kapitalanlage GmbH

ISIN: DE000A0DPZE9

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 11.96M

0P0000GBED持仓

有关ACCELLERATE V Acc (0P0000GBED)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ACCELLERATE V Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.940	13.520	3.580
股票	33.610	33.610	0.000
国债	49.090	51.700	2.610
可转债	0.050	0.050	0.000
优先股	0.040	0.040	0.000
其它	7.260	7.300	0.040

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.851	16.157
市净率	3.189	2.326
市销率	1.601	1.675
市现率	11.977	9.529
股息收益率	2.857	2.500
5年盈利增长	9.087	11.173

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.420	19.381
防御性消费品	21.320	7.929
周期性消费品	15.470	12.185
工业	11.940	12.265
金融服务	11.860	15.067
医疗保健	11.160	12.468
基础材料	2.390	7.112
通信服务	2.110	7.150
公用事业	0.250	3.509
房地产	0.090	2.567

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 103

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
-0,500% Tagesgeld Dz Bank Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	-	7.62	-	-
Deutsche Floating Rate Notes FC	LU1534068801	3.31	-	-
Lyxor Barclays Float Rate € 0-7Y ETF Acc	FR0012386696	3.29	-	-
Amundi ETF Floating Rate USD Corp HEUR	FR0013141462	3.28	-	-
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	3.27	102.34	-0.04%
FT Total Return Renten	DE0009761692	3.20	-	-
Oddo Compass Euro Credit Short Duration DP-EUR	LU0628638388	3.06	7.961	+0.04%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	2.22	14.640	-0.07%
E.ON SE 0.38%	XS1616411036	2.19	-	-
Oddo Credit Opportunities CI-EUR	FR0011630607	2.16	-	-

ODDO BHF Asset Management GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MPF Herkules	270.57M	2.81	3.32	3.87
Postbank Europa P	134.82M	-23.26	-1.12	4.59
Postbank Triselect	110.96M	-11.76	-0.74	2.04
Wachstum Global I T	72.45M	-5.35	-1.32	-
Invesco Europa Core Aktienfonds	86.17M	-18.77	-2.05	6.33

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
ACCELLERATE V Acc	69.030	-0.150	-0.22%
RALE	32.56	-0.99	-2.95%
Fondita 2000+ A	31.493	+0.390	+1.27%
NSGP	0.0722	-0.0458	-38.81%
MSCH	0.2	-0.1	-30.89%
DTRTU	10.30	0.00	0.00%
BIOS	0.830	0.000	0.00%
YL	0.495	0.000	0.00%