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Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Regular Plan (0P0000IX84)

印度NSE

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111.790 +0.020 +0.02%

14/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01LU2

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 94.83B

0P0000IX84持仓

有关Aditya Birla Sun Life Treasury Optimizer Plan Mont (0P0000IX84)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aditya Birla Sun Life Treasury Optimizer Plan Mont 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	13.680	13.680
国债	86.050	86.050
其它	0.270	0.270

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	65.480	45.936
政府	29.733	43.562
现金	4.516	9.131

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 206

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MC7	3.15	-	-
Power Finance Corp Ltd. 7.6%	INE134E08MX3	2.63	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KG3	2.56	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2.34	-	-
State Bank Of India	INE062A08447	2.20	-	-
REC Ltd. 7.71%	INE020B08EW9	2.05	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2.03	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	1.93	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EL2	1.83	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KS8	1.82	-	-

Aditya Birla Sun Life AMC Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ABS Short Term M Div Dir	249.79B	0.70	6.59	6.43
ABS Short Term Reg M Div	249.79B	0.69	6.40	6.34
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	249.79B	0.70	6.97	7.88
Birla Sun Life Short Term Fund Re	249.79B	0.69	6.79	7.73
ABS Short Term Div Dir	249.79B	0.70	6.18	7.47

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.74	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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