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Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan Regular Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000K1BX)

印度NSE

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16.557 +0.004 +0.03%

17/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01611

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 20.04B

0P0000K1BX持仓

有关Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan Regular Pla (0P0000K1BX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan Regular Pla 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	10.560	10.560
股票	3.600	3.600
国债	84.480	84.480
其它	1.350	1.350

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.410	21.160
市净率	0.919	1.193
市销率	4.136	3.922
市现率	6.922	14.068
股息收益率	10.264	8.239
5年盈利增长	6.662	11.156

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	47.360	62.532
房地产	34.800	60.249
公用事业	17.840	17.840

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 63

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	26.29	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	10.16	102.943	-0.03%
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	2.54	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QR5	2.50	-	-
Adani Airport Holdings Ltd	INE0GCN07047	2.49	-	-
Creditaccess Grameen Limited	INE741K07520	2.48	-	-
Ncd Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KU4	2.48	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	2.48	-	-
JSW Steel Limited	INE019A08033	2.47	-	-
4.986339% GMR Infrastructure Limited (22/11/2026)	INE776C08042	2.43	-	-

Aditya Birla Sun Life AMC Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	249.79B	0.70	6.97	7.88
Birla Sun Life Short Term Fund Re	249.79B	0.69	6.79	7.73
ABS Short Term Div Dir	249.79B	0.70	6.18	7.47
ABS Short Term Div Reg	249.79B	0.69	6.14	7.02
ABS Short Term M Div Dir	249.79B	0.70	6.59	6.43

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,635.0	-15.0	-0.03%
US 500	6,123.1	-3.3	-0.05%
美元指数期货	106.61	+0.03	+0.03%

WTI原油	71.20	-0.18	-0.25%
伦敦布伦特原油	75.32	+0.58	+0.78%
黄金	2,910.25	-0.95	-0.03%
白银	32.843	-0.032	-0.10%
天然气	3.598	-0.003	-0.08%
铜	4.5928	-0.0012	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0482	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2636	-0.0005	-0.01%
港币/人民币	0.9323	0.0000	0.00%
美元/日元	151.55	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6353	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2620	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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