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Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Regular Plan Daily Rnvstmnt Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000V5LF)

印度NSE

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17/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209KA1LN1

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 132.87B

0P0000V5LF持仓

有关Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Long Term (0P0000V5LF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Long Term 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	14.740	14.740
国债	84.990	84.990
其它	0.270	0.270

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	70.653	46.027
政府	22.007	36.912
现金	6.300	12.668
证券化	0.765	0.376

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 184

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7.15	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PN6	2.41	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	2.36	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EO2	2.27	-	-
ICICI Home Finance Limited	INE071G07637	1.90	-	-
Rec Limited	INE020B08FH7	1.89	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07482	1.83	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EL2	1.70	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AV6	1.61	-	-
HDB Financial Services Ltd. 8.04%	INE756I07EL8	1.52	-	-

Aditya Birla Sun Life AMC Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	249.79B	0.70	6.97	7.88
Birla Sun Life Short Term Fund Re	249.79B	0.69	6.79	7.73
ABS Short Term Div Dir	249.79B	0.70	6.18	7.47
ABS Short Term Div Reg	249.79B	0.69	6.14	7.02
ABS Short Term M Div Dir	249.79B	0.70	6.59	6.43

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.61	+0.03	+0.03%

WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
伦敦布伦特原油	75.29	-0.01	-0.01%
黄金	2,911.20	+10.50	+0.36%
白银	32.875	+0.020	+0.06%
天然气	3.601	-0.124	-3.33%
铜	4.5940	-0.0705	-1.51%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0481	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	3.6250	-3.6391	-50.10%
港币/人民币	0.9323	0.0000	0.00%
美元/日元	151.48	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6356	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2624	0.0000	0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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	Aditya Birla Sun .	100.774	0.000	0%
	Thanachart Asian .	6.573	+0.002	+0.03%