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Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005V46)

印度NSE

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28.270 +0.420 +1.51%

22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01397

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 15.4B

0P00005V46持仓

有关Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Plus Dividend (0P00005V46)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Plus Dividend 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.020	3.020	0.000
股票	96.980	96.980	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.492	17.623
市净率	3.092	2.915
市销率	2.368	2.115
市现率	16.551	16.961
股息收益率	2.644	2.639
5年盈利增长	13.048	12.911

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	19.960	17.182
金融服务	19.100	20.477
公用事业	12.130	13.598
防御性消费品	10.150	10.111
周期性消费品	9.700	8.509
工业	8.680	6.965
能源	8.130	9.712
基础材料	7.470	5.971
医疗保健	2.260	6.305
房地产	1.680	1.460
通信服务	0.730	1.764

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 71

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
印孚瑟斯	INE009A01021	5.46	1,902.25	+3.72%
印度国家火电公司	INE733E01010	5.12	365.45	+2.61%
ITC	INE154A01025	3.34	474.65	+3.83%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.94	1,747.45	+2.66%
印度煤炭公司	INE522F01014	2.93	414.05	+1.98%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	2.89	6,196.00	+0.48%
CMS Info Systems	INE925R01014	2.64	477.45	-1.32%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.56	4,244.60	+4.22%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.54	1,745.60	+0.25%
NMDC	INE584A01023	2.47	220.77	+1.44%

Aditya Birla Sun Life AMC Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ABS Cash Plus Weekly Div Dir	483.77B	5.64	5.58	5.00
ABS Cash Plus Daily DRIP Dir	483.77B	4.40	4.70	4.71
ABS Cash Plus Discipline Adv Gr	483.77B	6.34	6.34	6.46
ABS Cash Plus Div Dir	483.77B	6.25	6.34	6.54
ABS Cash Plus Gr Dir	483.77B	6.25	6.34	6.49

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Aditya Birla Sun .	28.270	+0.420	+1.51%