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Integrum Global EUR Bond (LP65107412)

纳斯达克 - 里加

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15.682 -0.020 -0.11%

25/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 拉脱维亚

发行商: AB.LV Asset Management

ISIN: LV0000400349

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 9.23M

LP65107412持仓

有关ABLV Emerging Markets EUR Bond (LP65107412)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ABLV Emerging Markets EUR Bond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.490	7.580	0.090
国债	92.500	92.500	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	60.341	55.621
公司	22.933	23.643
现金	7.495	11.480

地区配置

国债

拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 54

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Romania 3.625 24-Apr-2024	XS1060842975	4.53	100.119	0.00%
PEMEX 5.5 24-Feb-2025	XS0213101073	4.52	100.30	+0.13%
Turkey(Rep Of) 5.125%	XS0503454166	4.41	-	-
ROGOVT 3.875 29-Oct-2035	XS1313004928	4.23	84.00	+0.33%
Veb Fin 4.032%	XS0893212398	4.20	-	-
Brazil(Fed Rep Of) 2.875%	XS1047674947	4.13	-	-
Indonesia(Rep Of) 3.75%	XS1432493440	4.13	-	-
Croatia(Rep Of) 3%	XS1117298916	4.11	-	-
Kazagro Ntl Mgt Hl 3.255%	XS1070363343	4.04	-	-
Colombia(Rep Of) 3.875%	XS1385239006	3.90	-	-

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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