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安本环球基金 - 新兴市场公司债券基金 I-2 USD Acc (0P0000VVDT)

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14.749 +0.120    +0.83%
23/12 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  Aberdeen Global Services SA
ISIN:  LU0700927352 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 983.58M
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond 14.749 +0.120 +0.83%

0P0000VVDT历史数据

 
免费获取安本环球基金 - 新兴市场公司债券基金 I-2 USD Acc(0P0000VVDT)基金历史数据,用于安本环球基金 - 新兴市场公司债券基金 I-2 USD Acc基金投资参考。此历史数据包括近期和往年安本环球基金 - 新兴市场公司债券基金 I-2 USD Acc(0P0000VVDT)基金的历史行情,每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围,可按每日、每周或每月周期查询安本环球基金 - 新兴市场公司债券基金 I-2 USD Acc基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
时间范围:
2024/11/25 - 2024/12/25
 
日期 收盘 开盘 涨跌幅
2024年12月23日 14.749 14.749 14.749 14.749 0.83%
2024年12月20日 14.627 14.627 14.627 14.627 -0.93%
2024年12月19日 14.764 14.764 14.764 14.764 -0.36%
2024年12月18日 14.817 14.817 14.817 14.817 -0.08%
2024年12月17日 14.829 14.829 14.829 14.829 -0.07%
2024年12月16日 14.839 14.839 14.839 14.839 -0.06%
2024年12月13日 14.847 14.847 14.847 14.847 -0.07%
2024年12月12日 14.858 14.858 14.858 14.858 -0.01%
2024年12月11日 14.860 14.860 14.860 14.860 -0.01%
2024年12月10日 14.861 14.861 14.861 14.861 -0.06%
2024年12月9日 14.870 14.870 14.870 14.870 0.15%
2024年12月6日 14.847 14.847 14.847 14.847 0.01%
2024年12月5日 14.846 14.846 14.846 14.846 0.16%
2024年12月4日 14.823 14.823 14.823 14.823 0.01%
2024年12月3日 14.822 14.822 14.822 14.822 0.02%
2024年12月2日 14.819 14.819 14.819 14.819 0.06%
2024年11月29日 14.811 14.811 14.811 14.811 0.09%
2024年11月28日 14.798 14.798 14.798 14.798 0.05%
2024年11月27日 14.790 14.790 14.790 14.790 0.04%
2024年11月26日 14.785 14.785 14.785 14.785 0.14%
2024年11月25日 14.764 14.764 14.764 14.764 0.11%
最高: 14.870 最低: 14.627 差价: 0.243 平均: 14.811 涨跌幅: 0.011
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