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abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund A AInc EUR (0P000187KB)

卢森堡

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23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU1402171158

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 236.91M

0P000187KB持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.570	132.280	124.710
股票	29.100	29.100	0.000
国债	47.150	47.150	0.000
其它	16.170	17.100	0.930

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.868	16.689
市净率	2.407	2.555
市销率	2.740	1.867
市现率	14.782	10.778
股息收益率	2.517	2.449
5年盈利增长	10.799	11.191

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	24.860	3.898
金融服务	20.610	15.576
科技	16.420	20.798
基础材料	8.020	5.104
工业	7.180	11.784
周期性消费品	5.910	10.716
医疗保健	5.370	12.603
通信服务	4.030	6.854
防御性消费品	3.960	7.423
能源	2.410	3.978
公用事业	1.210	3.523

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,034

空头持仓: 105

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
MI Asset Backed Opps I Gross GBP Inc	GB00BD5D3D88	7.37	-	-
3i Infrastructure	JE00BF5FX167	2.69	320.50	+1.10%
BioPharma Credit	GB00BDGKMY29	2.58	0.850	0.00%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L2GBP	LU1683328667	2.33	-	-
Renewables	GG00BBHX2H91	1.86	85.50	+1.18%
Greencoat	GB00B8SC6K54	1.84	126.10	+1.12%
Burford Capital Ltd	GG00BMGYLN96	1.80	1,034.00	+0.39%
International Public Partnerships	GB00B188SR50	1.70	119.80	+0.50%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	1.66	116.20	+1.40%
Greencoat Renewables	IE00BF2NR112	1.19	0.824	+0.00%

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Aberdeen Glbl EM Eq Fund Y2 EUR Acc	834.08M	8.42	-4.11	2.88
Japanese Equity Fund Y 2 EUR Acc	71.94B	13.49	-0.14	5.85
Aberdeen Japanese Equity A Acc EUR	71.94B	17.16	8.06	5.72
AberdeenGlblEuroEqEx UK Z AccEUR	187.62M	0.18	-1.59	-
AberdeenGlblEuroEqEx UK A AccEUR	187.62M	-1.23	-3.09	5.95

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富时中国A50指数	13,631.26	+35.52	+0.26%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0409	+0.0011	+0.11%
美元/人民币	7.2989	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3046	-0.0016	-0.02%
港币/人民币	0.9397	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.21	+0.04	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6233	-0.0003	-0.06%
英镑/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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