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农银汇理红利日结货币 - A (000907)

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类型: 基金

市场: 中国

发行商: 农银汇理基金管理有限公司

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 32.21B

000907持仓

有关农银汇理红利日结货币 - A (000907)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的农银汇理红利日结货币 - A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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现金	44.600	44.600	0.000
其它	55.400	55.400	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	44.602	53.578

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	36.08	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 54TH ISSUANCE	-	1.37	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 1TH ISSUANCE	-	0.83	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 328TH ISSUANCE	-	0.83	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	0.83	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD. 2024 CD 112TH ISSUANCE	-	0.83	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	0.82	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 129TH ISSUANCE	-	0.82	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE	-	0.82	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0.82	-	-

ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B	32.21B	1.55	1.92	-
ABC CA Money Market Fund A	4.82B	1.44	1.81	2.57
ABC CA Money Market Fund B	4.82B	1.65	2.05	2.82
ABC-CA JinFeng 1-Y Interval Bd	623.23M	2.44	2.89	-
ABC-CA Daily Income MM Fd A	92.82M	1.25	1.63	-

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富时中国A50指数	13,520.42	-34.78	-0.26%
香港恒生指数	19,543.00	+107.19	+0.55%
日经225	38,847.50	+343.50	+0.89%
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US 500	5,935.8	-13.4	-0.22%
美元指数期货	106.734	+0.136	+0.13%

WTI原油	68.12	-0.58	-0.84%
伦敦布伦特原油	71.94	-0.62	-0.85%
黄金	2,570.30	-2.60	-0.10%
白银	30.567	-0.002	-0.01%
天然气	2.747	-0.021	-0.76%
铜	4.0987	+0.0202	+0.50%
美国大豆	990.50	+2.00	+0.20%

欧元/美元	1.0540	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2333	+0.0060	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2436	-0.0085	-0.12%
港币/人民币	0.9294	+0.0007	+0.07%
美元/日元	156.41	+0.16	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6464	+0.0011	+0.18%
英镑/美元	1.2674	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	402.00	-1.40	-0.35%
百度	84.06	-0.40	-0.47%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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