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Abanca Renta Fija Corto Plazo PP (0P00018LTV)

西班牙马德里

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6.032 +0.003 +0.05%

10/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 73.91M

0P00018LTV持仓

有关Abanca Renta Fija Corto Plazo PP (0P00018LTV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Abanca Renta Fija Corto Plazo PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	13.970	13.970
国债	84.600	84.600
可转债	1.430	1.430

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	56.417	54.618
政府	14.620	24.391
现金	13.972	10.806
证券化	13.564	5.361

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 94

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
European Stability Mechanism 0%	EU000A1Z99M6	4.00	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	3.73	-	-
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	2.72	99.700	+0.05%
AYT Cedulas Caja X	ES0312342019	2.53	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.625%	XS2182121827	2.11	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2.04	-	-
ADIF - Alta Velocidad 0.95%	ES0200002048	1.98	-	-
ADIF - Alta Velocidad 1.25%	ES0200002030	1.90	-	-
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	1.84	96.820	+0.09%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2535283548	1.80	-	-

Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Abanca Renta Fija Mixta Conservador		367.73M	2.56	0.04	0.10
	Abanca Rentaja Flexible PP		44.2M	1.74	-1.17	-0.33

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富时中国A50指数	13,681.08	+178.04	+1.32%
香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,104.0	-44.6	-0.10%
US 500	6,070.9	-13.3	-0.22%
美元指数期货	106.495	+0.103	+0.10%

WTI原油	69.86	-0.43	-0.61%
伦敦布伦特原油	73.16	-0.36	-0.49%
黄金	2,709.99	-46.71	-1.69%
白银	32.178	-0.789	-2.39%
天然气	3.394	+0.016	+0.47%
铜	4.2393	-0.0242	-0.57%
美国大豆	996.25	+0.75	+0.08%

欧元/美元	1.0480	-0.0014	-0.14%
美元/人民币	7.2799	+0.0194	+0.27%
美元/离岸人民币	7.2798	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9350	+0.0012	+0.13%
美元/日元	152.15	-0.29	-0.19%
澳大利亚元/美元	0.6385	+0.0016	+0.26%
英镑/美元	1.2702	-0.0047	-0.37%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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