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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 11.16 | 21.07 | 9.91 |
国债 | 88.20 | 88.20 | 0.00 |
可转债 | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
其它 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.05 | 16.93 |
市净率 | 4.46 | 2.20 |
市销率 | 2.63 | 1.55 |
市现率 | 16.97 | 9.54 |
股息收益率 | 0.39 | 2.71 |
5年盈利增长 | 16.57 | 11.06 |
多头持仓: 106
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Short-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMT0 | 4.27 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 4.09 | - | - | |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR | LU0658025209 | 2.80 | - | - | |
European Stability Mechanism 3.19% | EU000A1Z99M6 | 2.54 | - | - | |
European Union 0 04-Mar-2026 | EU000A3KNYF7 | 2.42 | 95.750 | 0.00% | |
Corporacion Andina de Fomento 1.63% | XS2182121827 | 2.18 | - | - | |
ADIF - Alta Velocidad 0.95% | ES0200002048 | 2.08 | - | - | |
European Union 0 06-Jul-2026 | EU000A3KTGV8 | 1.95 | 94.280 | +0.01% | |
Cedulas TDA 6 3.88% | ES0317046003 | 1.91 | - | - | |
E ON SE 0.875 08-Jan-2025 | XS2463505581 | 1.70 | 98.610 | -0.02% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Imantia Fondeposito Instit P FI | 1.29B | 1.41 | 1.14 | - | ||
Imantia Fondeposito Institucional F | 1.29B | 1.36 | 1.00 | 0.30 | ||
Imantia Fondeposito Minorista FI | 1.29B | 1.28 | 0.73 | -0.02 | ||
Abanca Renta Fija Flexible FI | 288.38M | -0.56 | -1.37 | 0.20 | ||
Imantia Corto Plazo Institucional F | 89.27M | -0.17 | 0.25 | - |
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