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Abanca Renta Fija Patrimonio A FI (119483008)

西班牙马德里

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12.54 0.00 0%

18/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0119483008

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 770.71M

119483008持仓

有关Abanca Renta Fija Corto Plazo FI (119483008)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Abanca Renta Fija Corto Plazo FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.51	10.91	5.40
国债	92.58	92.60	0.02
可转债	1.49	1.49	0.00
优先股	0.40	0.40	0.00
其它	0.02	0.02	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.05	16.98
市净率	4.46	2.30
市销率	2.63	1.79
市现率	16.97	9.78
股息收益率	0.39	2.86
5年盈利增长	16.57	11.05

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	71.87	48.44
政府	15.53	34.84
现金	5.51	16.53
证券化	4.12	6.90
衍生品	1.48	9.02

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 123

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	2.96	-	-
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	2.26	99.340	-0.02%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	2.10	97.430	-0.03%
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	1.87	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.63%	XS2182121827	1.70	-	-
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc H	IE00BD5CVC03	1.58	-	-
Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I Acc	IE00BZ090894	1.47	-	-
ADIF - Alta Velocidad 0.95%	ES0200002048	1.45	-	-
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	1.44	99.760	0.00%
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	1.24	-	-

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Imantia Fondeposito Institucional F	1.56B	2.94	1.63	0.39
Imantia Fondeposito Minorista FI	1.56B	2.72	1.37	0.07
Imantia Fondeposito Instit P FI	1.56B	3.06	1.76	-
Abanca Renta Fija Flexible FI	376.57M	2.52	-0.21	0.45

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,914.0	+73.7	+0.17%
US 500	5,953.0	+22.1	+0.37%
美元指数期货	107.720	+0.369	+0.34%

WTI原油	69.69	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	72.78	+0.22	+0.30%
黄金	2,645.46	+0.36	+0.01%
白银	30.258	+0.300	+1.00%
天然气	3.491	+0.079	+2.32%
铜	4.1075	+0.0070	+0.17%
美国大豆	974.62	-0.38	-0.04%

欧元/美元	1.0410	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.3108	+0.0147	+0.20%
美元/离岸人民币	7.3105	+0.0198	+0.27%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.62	+0.20	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6254	+0.0003	+0.06%
英镑/美元	1.2565	-0.0003	-0.03%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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