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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.39 | 23.51 | 21.12 |
股票 | 48.03 | 48.03 | 0.00 |
国债 | 44.41 | 45.03 | 0.62 |
可转债 | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
优先股 | 0.15 | 0.16 | 0.01 |
其它 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.21 | 14.95 |
市净率 | 2.48 | 2.04 |
市销率 | 1.79 | 1.38 |
市现率 | 10.92 | 8.46 |
股息收益率 | 2.32 | 2.95 |
5年盈利增长 | 10.21 | 10.50 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 21.03 | 15.36 |
金融服务 | 15.63 | 16.62 |
周期性消费品 | 13.45 | 12.50 |
工业 | 12.24 | 14.28 |
医疗保健 | 9.33 | 11.80 |
防御性消费品 | 8.68 | 8.48 |
通信服务 | 7.90 | 5.86 |
基础材料 | 4.41 | 6.47 |
能源 | 3.58 | 4.91 |
房地产 | 1.93 | 2.55 |
公用事业 | 1.83 | 4.41 |
多头持仓: 51
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 ESG | IE00BKS7L097 | 11.81 | 71.79 | -0.68% | |
Euro Stoxx 50 Future June 24 | DE000C6XKDS0 | 7.01 | - | - | |
E-mini Crude Oil May24 | - | 4.36 | - | - | |
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C | LU1079841513 | 4.18 | 1,335.16 | -0.15% | |
AXAWF Euro Sustainable Credit I Cap EUR | LU0361845232 | 3.89 | - | - | |
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc | LU1585265819 | 3.39 | 135.030 | +0.04% | |
Evli Short Corporate Bond B | FI0008800511 | 3.39 | 30.651 | +0.05% | |
Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR | LU0939627880 | 3.37 | 5,436.330 | +0.02% | |
JPMorgan Funds America Equity Fund A (acc) USD | LU0210528500 | 3.05 | 53.850 | -0.17% | |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE00BYXHR262 | 2.90 | 105.300 | +0.06% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abanca Gestion Conservador FI | 542.57M | 0.14 | -0.51 | 0.07 | ||
Abanca Gestion Moderado FI | 141.87M | 1.22 | 0.24 | 0.93 | ||
Abanca Renta Fija Mixta FI | 64.28M | 1.25 | 0.73 | - | ||
Abanca Renta Variable Mixta FI | 16.56M | 3.53 | 3.24 | 2.70 | ||
Imantia Ibex 35 | 8.53M | 9.15 | 10.66 | - |
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