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Ábaco Global Value Opportunities R FI (140074024)

西班牙马德里

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7.36 -0.02 -0.21%

06/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Ábaco Capital SGIIC

ISIN: ES0140074024

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 53.56M

140074024持仓

有关Abaco Global Value Opportunities R FI (140074024)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Abaco Global Value Opportunities R FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.71	38.93	27.22
股票	88.21	95.58	7.37
可转债	0.11	0.11	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.59	16.30
市净率	1.01	2.50
市销率	0.50	1.85
市现率	4.13	10.13
股息收益率	2.57	2.44
5年盈利增长	19.34	11.84

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	29.07	12.49
金融服务	21.64	15.35
工业	12.52	12.02
基础材料	10.03	6.85
房地产	6.32	2.97
能源	6.01	3.30
防御性消费品	5.43	7.65
科技	4.18	20.54
通信服务	2.66	7.47
医疗保健	2.34	12.53
公用事业	-0.21	3.04

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 72

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gestamp Automocion	ES0105223004	6.55	2.470	-1.59%
Burford Capital Ltd	GG00BMGYLN96	6.47	1,040.20	+0.89%
Litigation Capital	AU000000LCA6	5.84	97.20	-2.80%
Basic Fit	NL0011872650	4.29	22.72	-0.09%
Global Dominion	ES0105130001	4.16	2.855	-0.17%
LSL Property Services Plc	GB00B1G5HX72	3.94	277.76	+0.27%
Nobia	SE0000949331	3.87	5.17	0.00%
Cementos Pacasmayo ADR	US15126Q2084	3.80	5.510	+0.18%
Fairfax India Holdings Corp	CA3038971022	3.80	15.87	+1.73%
Intl Petroleum	CA46016U1084	3.76	17.65	+0.23%

Ábaco Capital SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Abaco Renta Fija Mixta Global I FI	85.22M	2.40	7.43	3.25
Abaco Renta Fija Mixta Global R FI	85.3M	2.22	7.22	3.25
Abaco Global Value Opportunities I	53.56M	-0.59	10.18	4.43
Abaco Global Value oportunities B	53.56M	-0.45	11.16	-

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,654.1	+124.8	+0.29%
US 500	5,928.1	+18.6	+0.31%
美元指数期货	108.790	+0.412	+0.38%

WTI原油	74.83	+0.58	+0.78%
伦敦布伦特原油	77.40	+0.35	+0.45%
黄金	2,668.99	+3.59	+0.13%
白银	30.845	+0.159	+0.52%
天然气	3.612	+0.163	+4.73%
铜	4.2077	+0.0122	+0.29%
美国大豆	998.62	+1.62	+0.16%

欧元/美元	1.0311	-0.0030	-0.29%
美元/人民币	7.3526	+0.0262	+0.36%
美元/离岸人民币	7.3525	+0.0120	+0.16%
港币/人民币	0.9425	+0.0005	+0.05%
美元/日元	158.32	+0.27	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6212	-0.0018	-0.29%
英镑/美元	1.2443	-0.0034	-0.27%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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