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AB - Global Plus Fixed Income Portfolio S GBP H Acc (0P0000KXOD)

卢森堡

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28.840 -0.000 0.00%

21/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0305393034

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.16B

0P0000KXOD持仓

有关AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio S (0P0000KXOD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio S 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.480	94.790	89.310
国债	93.270	112.040	18.770
可转债	0.230	0.230	0.000
优先股	0.410	0.410	0.000
其它	0.600	0.600	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.230	8.752
市净率	0.433	0.991
市销率	1.295	0.942
市现率	-	8.087
股息收益率	3.269	4.387
5年盈利增长	20.139	16.111

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	-1.914	94.036
政府	53.563	63.474
公司	25.580	28.205
证券化	23.040	11.683
现金	-1.641	35.787
公司	0.536	0.228

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 556

空头持仓: 96

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Government National Mortgage Association 5.5%	-	4.59	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	4.04	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.75	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.62	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742491Q82	2.98	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742521Q86	2.87	-	-
Korea 3 Year Bond Future Sept 24	-	2.84	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2.39	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1.99	99.780	+0.51%
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.98	-	-

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LU0689625878		27.69B	1.92	-2.57	1.09

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,129.9	+259.5	+0.59%
US 500	5,960.6	+11.9	+0.20%
美元指数期货	107.637	+0.707	+0.66%

WTI原油	70.88	+0.78	+1.11%
伦敦布伦特原油	74.89	+0.66	+0.89%
黄金	2,705.50	+30.60	+1.14%
白银	31.240	+0.297	+0.96%
天然气	3.117	-0.222	-6.65%
铜	4.0760	-0.0490	-1.19%
美国大豆	977.38	-0.62	-0.06%

欧元/美元	1.0399	-0.0075	-0.71%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2611	+0.0057	+0.08%
港币/人民币	0.9307	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.88	+0.37	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6492	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2519	-0.0067	-0.54%

阿里巴巴	82.89	-2.69	-3.14%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	79.44	-2.19	-2.68%
京东	34.64	-0.74	-2.09%
亚马逊	197.75	-0.63	-0.32%
Meta Platforms	556.14	-6.95	-1.23%
苹果	229.64	+1.12	+0.49%

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