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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 10.540 | 12.300 | 1.760 |
股票 | 34.000 | 34.000 | 0.000 |
国债 | 50.430 | 50.640 | 0.210 |
可转债 | 1.220 | 1.220 | 0.000 |
优先股 | 0.180 | 0.180 | 0.000 |
其它 | 3.640 | 3.660 | 0.020 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.813 | 15.034 |
市净率 | 2.250 | 1.958 |
市销率 | 1.547 | 1.519 |
市现率 | 10.924 | 8.826 |
股息收益率 | 1.975 | 2.919 |
5年盈利增长 | 10.031 | 11.371 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 27.960 | 13.485 |
科技 | 17.320 | 15.707 |
医疗保健 | 12.210 | 11.367 |
基础材料 | 10.410 | 9.980 |
周期性消费品 | 8.900 | 11.724 |
防御性消费品 | 7.290 | 6.757 |
金融服务 | 5.910 | 18.945 |
公用事业 | 4.980 | 3.857 |
房地产 | 3.620 | 3.814 |
通信服务 | 1.400 | 7.194 |
多头持仓: 23
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Sycomore Sélection Crédit R | FR0011288513 | 10.27 | 126.170 | +0.21% | |
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable A | LU0907927171 | 10.20 | 97.940 | -0.10% | |
Steyler Fair Invest - Balanced I | DE000A111ZJ3 | 9.45 | 97.570 | -0.10% | |
BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds | DE0009799981 | 9.13 | 43.790 | -0.16% | |
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corpor | LU1215461325 | 8.89 | 14.26 | 0.00% | |
PRIME VALUES Income (I) EUR A | AT0000A153J0 | 8.17 | - | - | |
Perspektive OVID Equity I | DE000A2DHTY3 | 6.87 | 150.910 | +0.43% | |
Pictet-Timber I EUR | LU0340558823 | 3.59 | 262.560 | +1.02% | |
Triodos Global Equities Impact EUR R Inc | LU0278272413 | 3.43 | - | - | |
Lupus alpha Sustainable Convertib Bds C | DE000A2DTNQ7 | 3.25 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
apano HI Strategie 1 | 18.72M | 1.10 | 1.63 | - | ||
Sauren Dynamic Absolute Return I | 9.48M | 0.91 | 7.56 | - | ||
Sauren Dynamic Absolute Return D | 9.48M | 0.68 | 6.39 | - | ||
HANSAaccura | 9.39M | 0.58 | -3.35 | -0.49 | ||
3ik-Strategiefonds I Class I | 7.5M | 2.17 | -2.22 | -0.75 |
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