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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.10 | 1.96 | 0.86 |
股票 | 95.42 | 95.44 | 0.02 |
国债 | 0.08 | 0.12 | 0.04 |
优先股 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
其它 | 3.29 | 3.30 | 0.01 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.97 | 13.50 |
市净率 | 1.68 | 1.94 |
市销率 | 1.12 | 1.27 |
市现率 | 7.92 | 8.44 |
股息收益率 | 4.33 | 3.58 |
5年盈利增长 | 8.09 | 8.92 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 18.02 | 16.92 |
防御性消费品 | 14.54 | 14.93 |
工业 | 13.78 | 15.05 |
医疗保健 | 12.98 | 11.74 |
能源 | 12.56 | 11.21 |
周期性消费品 | 8.88 | 10.87 |
基础材料 | 8.23 | 7.82 |
公用事业 | 3.67 | 3.60 |
通信服务 | 3.20 | 5.56 |
房地产 | 2.10 | 2.68 |
科技 | 2.04 | 3.39 |
多头持仓: 365
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Shell | GB00BP6MXD84 | 7.80 | 32.80 | -0.15% | |
阿斯利康制药 | GB0009895292 | 7.47 | 12,028.0 | -2.18% | |
汇丰控股有限公司 | GB0005405286 | 5.57 | 688.00 | -0.78% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 4.31 | 49.99 | -1.05% | |
英国石油公司 | GB0007980591 | 3.64 | 487.00 | +0.83% | |
GSK plc | GB00BN7SWP63 | 2.82 | 1,740.00 | -1.94% | |
励讯集团(RELX) | GB00B2B0DG97 | 2.63 | 3,426.00 | -2.67% | |
帝亚吉欧 | GB0002374006 | 2.57 | 2,629.0 | -2.38% | |
力拓集团 | GB0007188757 | 2.50 | 5,589.0 | -1.17% | |
嘉能可 | JE00B4T3BW64 | 2.38 | 489.00 | +1.04% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GB00BPFJD412 | 13.08B | 8.59 | 11.16 | - | ||
North American Equity Tracker Fundd | 13.08B | 8.59 | 11.16 | 15.09 | ||
North American Equity Tracker Fundx | 13.08B | 8.61 | 11.23 | 15.17 | ||
UK Equity Tracker Fund D Acc | 11.62B | 6.08 | 7.79 | 5.93 | ||
UK Equity Tracker Fund L Acc | 11.62B | 6.06 | 7.69 | 5.81 |
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