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3 Banken Werte Defensive R (0P00000VQS)

奥地利维也纳

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107.080 +0.050 +0.05%

17/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000986351

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 15.2M

0P00000VQS持仓

有关3 Banken Strategie Klassik T (0P00000VQS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 3 Banken Strategie Klassik T 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.870	2.230	1.360
股票	22.620	22.620	0.000
国债	73.180	73.180	0.000
可转债	0.880	0.880	0.000
其它	2.460	2.460	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.792	16.001
市净率	3.076	2.313
市销率	2.018	1.626
市现率	13.564	9.652
股息收益率	1.948	2.603
5年盈利增长	11.488	10.550

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.930	20.514
工业	15.300	11.646
金融服务	13.740	14.469
医疗保健	12.010	12.645
周期性消费品	10.250	11.103
通信服务	5.910	7.101
防御性消费品	5.890	7.793
基础材料	4.980	6.174
房地产	3.230	3.913
公用事业	2.650	3.815
能源	0.100	4.130

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 20

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Acc)	IE00BLDGH553	18.29	4.22	-0.41%
Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS	DE000ETFL599	17.59	87.85	-0.13%
UBS ETF Sustainable Dev Bnk Bs UCI (EUR hdg) A-acc	LU1852211991	11.23	9.63	-0.12%
BNP PARIBAS EASY - JPM ESG Green Social & Sustaina	LU2365458814	8.94	7.95	-0.23%
Amundi Index Solutions - Amundi Index US Corp SRI	LU2297533809	7.24	39.51	-0.05%
BNP Paribas Easy High Yield SRI Fossil Free UCITS	LU2244386053	6.40	10.16	0.02%
Tabula EUR IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS (EU	IE00BN4GXL63	4.48	9.22	-0.41%
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UC	IE000CL68Z69	4.19	70.68	-0.47%
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS USD	IE00BMXC7W70	4.19	6.03	-0.52%
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS USD Ac	IE00BMXC7V63	3.40	6.09	-0.34%

3 Banken-Generali Investment GmbH的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	3 Banken Osterreich Fonds R A		143.37M	-1.39	1.91	4.90
	3 Banken Sachwerte Fonds T		94M	8.73	5.13	5.54

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
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UBS (Lux) Bond SI.	10,869.030	-8.660	-0.08%
GSC1n	17.80	+0.20	+1.14%
Sycomore Partners.	1,516.000	0.000	0%
SNCL	9.38	0.00	0.00%
SMTAM DC My Selec.	38,949.000	+146.000	+0.38%
PMOX	3.469	0.000	0.00%