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Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Investment Grade Convertible Bond Fund BH EUR (0P0000ZWI5)

卢森堡

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30/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0458986105

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 701.79M

0P0000ZWI5持仓

有关CS Investment Funds 1 Credit Suisse Lux AgaNola Gl (0P0000ZWI5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CS Investment Funds 1 Credit Suisse Lux AgaNola Gl 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.730	129.680	126.950
国债	2.410	2.410	0.000
可转债	94.850	94.850	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.932	18.630
市净率	0.990	3.291
市销率	3.008	2.706
市现率	6.777	10.970
股息收益率	2.664	2.816
5年盈利增长	23.518	12.950

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	0.780	71.030
公司	97.266	79.264
现金	1.954	11.949

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 133

空头持仓: 101

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Nippon Steel Corp. 0%	XS2387597573	3.99	-	-
Safran SA 0%	FR0013513041	3.87	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	3.71	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	3.49	-	-
Meituan 0%	XS2333569056	3.21	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	2.87	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	2.75	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	2.60	-	-
Worldline SA 0%	FR0013439304	2.52	-	-
Southern Co. 3.875%	-	2.42	-	-

Credit Suisse Fund Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
1 AgaNola Global Convertible Bond e	701.79M	2.11	-0.68	2.98
CS InVs 1 Lux GlblHiYldBond EBH EUR	382.68M	0.41	-0.15	2.12
CS 1 Contingent Capital Euro IB Acc	178.12M	3.56	0.10	-
LU0828908748	156.3M	-0.41	-8.47	-1.35
LU0828909555	156.3M	-0.19	-7.86	-0.66

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上证指数	3,086.81	-4.86	-0.16%
富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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Pekao Zrównoważon.	156.250	+0.980	+0.63%
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